2014年1月30日星期四

投資組合: 1月份月結



股份
比重
買入重點
Kerry Logistics (636)
11.7%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務
Gilead Sciences (GILD)
9.2%   生化藥股、新肝炎藥的推出有望使來年
純利大幅增長
Travelsky Tech (696)
9.1%   獨特優勢是股東背景為三大國企
航空公司、可作為國內旅遊業增長的
proxy
CIMC Enric (3899)
8.9%   燃氣應用(LNGCNG)的前景及內地運輸車輛油改氣;化工和液態食品有周期性的復甦機會
CTEG (1363)
8.8%   水務及環保、和同業相比估值仍是相對
便宜
New Ocean Energy (342)
8.2%   LPG及其他油汽產品的分銷及交易、LNG的加油站、估值仍相對便宜
Everbright International
(257)

7.7%   水務、向新加坡上市的漢科的注資
Guangzhou Shipyard
 (317)

7.4%   乾散貨運費回升使造船業有望復甦,近日訂單已有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣
Bauhaus (483)
5.0%   同業銷售錄得顯著增長,估值頗為吸引
SPT Energy (1251)
4.7%
和同類頁岩氣股比較,估值仍是相對合理、正轉往高端的綜合業績發展、於新疆塔里木盆地及中亞地區擁優勢
Cash
19.3%


1月份回報:7.5%

重點watchlist:
北控水務(371)
如果水价涨五倍 http://blog.sina.com.cn/s/blog_50c88c400101oj2v.html
發改委:2015年底前所有城市實行居民階梯水價http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00257/NOW.582730.html

新天綠色能源(956)
估值較便宜的環保股、河北地區具發展潛力、配股後股價的走勢仍不俗


海隆(1623)
海外地區加強頁岩氣開發,市場重新注視此板塊

中石化冠德(934)
天然氣成本下跌,促使進口增加

保利協鑫能源(3800)
turnaround主題;國策積極支持光伏產業,受惠行業整合

金邦達(3315)
國內主要的銀行卡及信用卡生產商、能受惠於轉往智能IC卡的趨勢、傳新股配售獲索羅斯入股 


 3D Systems (DDD US)
3D打印 

Gas Log (GLOG US)
美國將成為天然氣出口大國

iShares US Aerospace & Defense (ITA US)
航天國防主題於美股中似乎頗為吸引


42 則留言:

  1. 謝謝分享。點解you sir會將6889沽出? 如果估值重估, 不是有望成為倍升股嗎?

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    1. 主要是因生果報的早前這篇報道:

      Dynam日本留地建賭場
      位置偏遠 難成首批營運商

      http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140127/18606985

      Dynam目前不過是sell一個憧憬,當這個憧憬的力度減弱,或相對股價走勢有風吹草動時;應果斷些沽出。我上周沽出時,也有考慮股價跌穿其中線上線軌

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  2. YOU SIR,

    感谢您一直以来的无私指导,祝您在马年龙马精神,万事如意。还有,在股票战场中一马当先,大获全胜!


    RABIT

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  3. 每支股票的買賣原因都只是一句話,如果多些分析會更好吧。

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    1. 由於已沒法投放太多時間於網誌,個股投資分享只能盡量精簡

      多謝一路以來的支持

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  4. u sir
    恭喜發財 身體健康

    投機青年

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    1. 祝馬年行大運 利記贏多D波!

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    2. 黎緊對阿仙奴真係唔可以再輸啦~ >__<

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    3. 利記今年的目標是前四,即使下場輸比阿仙奴,仍有margin of safety

      上場愛隊被西布朗迫和真係好唔抵,但以愛隊的脾性,下場對阿仙奴表現至少唔會太失禮

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    4. 簡直喜出望外,目前可說是前四在望

      不過performance wise計,還是早前作客熱刺大勝5-0的那一場更為出色

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  5. 祝YOU SIR身體健康﹗事事順利﹗

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  6. 馬年進步!

    Interested in GLD GDX for moderate rebound (amid breakout) after 2 years of bear

    Also watching
    2883 (steadily growing play amid high oil price, CNOOC's Nexen / int'l growth strategy also supports further growth)
    1363

    Any comments?

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    1. 美國已開始退市,黃金價格踏入熊市;GLD及GDX的值搏率不高

      中海油田服務的前景應該不錯,除了您提及的因素外,中海油今年大幅增加資本開支預算也是因素;目前的估值也算合理。我向來有留意此股,只是此股的技術走勢欠佳,令我有些保留

      我的組合持有1363,對此股保持睇好

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    2. 4.7-4.8 左右沽清1363,當時打算等佢回到4.3 以下入,但當回到4.3 以下,當時大市氣氛太差,手上又多蟹,結果放棄左...>__<
      有時候就算睇得準,執行唔到都冇意思...
      睇好水務,7.2 入左967 當補數。

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    3. 強勢股的其中特徵是沽出後好難買得番

      967的走勢不俗,業務也有增長點,應可予留意

      花旗指出,緊隨桑德(00967.HK) 沽空 $6.50百萬; 比率 20.996% 於新交所除牌後,公司或會加速在內地較小城市及郊區的擴展,預期桑德在2014年的新產能或達到每日100萬噸處理量以上,維持「買入」評級,目標價由4.67元上調至10元。

      該行預期,桑德2014及2015年的每股盈利增長幅度分別為19.7%及18.9%,因為公司有較多一站式方案(turnkey project)及興建營運後轉移模式(BOT)投資。

      另外該行指出,國家發改委最近頒布的一項政策,會對水相關的環保行業進行補貼,審批過程較清晰下,相信有利地方政府推動完成「十二五」計劃餘下項目。

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  7. YOU SIR,您好!

    想请教您如何看待992,我认为集团收购摩托罗拉并不会如大行所谓的不利她长远发展,毕竟只是发展桌面和手提电脑不可能符合长远的发展,应该结合手提电话等智能电器的发展才是未来的主题。所以我想吸纳此股,请问您如何看待此股呢?

    RABIT

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    1. 大致認同閣下睇法,聯想今次買入Motorola的手機業務,短線要付出財務成本,長線對公司是有利的。公司今番的回落可視之為趁低買入的機會

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  8. 傳中央擴大金融IC卡應用至110個城市

    http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/finance/20140210/52172413

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  9. 3315今日幾靚
    仲有1358上海復旦可以諗諗 you sir

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    1. 3315是可受惠智能IC卡的增長,但問題是估值便宜、行業進入門檻不算太高、以及競爭優勢不算明確;今天買入,但注碼不會很重

      1358是普華和順,閣下是否搞錯?!是否指656復星國際?!

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  10. sorry, typo
    it should be 1385從事設計、開發及銷售應用專門集成電路

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    1. 公司可受惠金融IC卡及手機付款的兩個概念、有合理增長的財務往績、其17.8倍預期市盈率相對公司的高增長仍算合理。可予跟進,謝謝推介

      《國企紅籌》上海復旦轉主板掛版,料今年業績穩定增長

        從事超大規模集成電路設計與開發的上海復旦(01385)昨(8日)由創業板轉至主板掛牌,公司預計,受惠內地推廣金融IC卡,2014年業績將穩定增長。
        董事總經理施雷在接受訪問時表示,公司兩年前已率先與人民銀行合作,於天津進行金融IC(Integrated Circuit.集成電路)卡試點,業內普遍認為今年金融IC卡的需求量將大幅提升,加上政府推廣該業務,因此對公司今年表現持樂觀態度。
        施雷表示,公司在RFID(Radio Frequency 
      Identification.無線射頻辨識)領域處於內地領先地位,累計芯片出貨量達10億片,相信該業務將成為未來主要增長點。
        施雷指出,公司仍處於發展期,需要大量研發費用支持,每年研發費用約為2億元人民幣。公司今年首3季錄得收入6億元人民幣,純利按年升44%至1﹒1億元人民幣。
      《香港經濟日報》

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    2. 原來係呢隻野...自從佢上年出左以下呢兩份announcement 之後,我就冇睇到佢啦~

      《盈利預喜》營業額其他收入俱增 上海復旦(08102.HK)料首三季純利顯升
      2013-10-25 17:22:38
      《公司業績》上海復旦(08102.HK)第三季純利3293萬人民幣 跌18%
      2013-11-11 06:04:03

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    3. 公司的第三季季報:

      http://www.fmsh.com/xqitadmin/uploadFiles/20131113053351.pdf

      公司第三季的營業額仍錄得上升,只是研發開支拖累了公司該季的業績。較重要的是,公佈季績後,市場的反應也不差

      觀乎季報的內容,相信公司的晶片產品在應用範疇上仍有不少拓闊空間:
      “During the period under review, the security and identification chips which attributed to more than
      a half of total turnover have a significant increase in sales. This is because of the Group’s products
      have penetrated successively into areas of financial and social security cards and resident health
      cards, moreover, the products of public transportation cards, citizen cards and resident cards have
      been able to keep their prevailing market positions.”

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  11. you Sir ,
    想請教您對以下股票的看法;
    631;2178;2607;1148

    RABIT

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    1. 631及2178無興趣

      2607okay,但藥股中應有更佳選擇,如1177,460,2196及1093等

      1148未來會更多製造寶馬汽車引擎,可受惠國內汽車的升級潮,惟技術上要留意股價能否收復50天線

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  12. You Sir ,

    感謝赐教。


    RABIT

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  13. You sir 你好 祝心想事成
    請問636是否巳看淡而逐步減持

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    1. I am still positive on 636, though the short term share price momentum may not be very strong. I reduced position in 636 earlier because its weighting was too high in portfolio

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  14. To eeeeericcc: 剛看了967的財務報表,現金流連續數年還是負值或很低數,對其基本因素有保留。所以相關股份我選了371

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    1. 冇睇到添...You Sir 冇買反而睇得仲認真過我,真係有愧...
      967 我只係短炒性買入,只圖波幅大,非中長線之選。

      星期四見水務如371,1363抽升但967 冇反應,所以換馬至大成交新高的1363 (今次係我第3次沽清後再買入1363 了...=,=""),對於沽出967 翌日爆升,無言...

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    2. 水資源應會是未來投資大趨勢,1363今天開市的表現也是不錯的

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  15. 請問you sir的倉有冇什麼大變動?

    另外,點睇1251單野? 現價可能已經反映貨幣貶值之影響。

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    1. 華油能源上周未雖有顯著反彈,但成交不夠;個人對其信心暫時一般,而上周中在大跌開始時剛好沽出

      這兩星期的投資組合變動較大,今天收市後應能會更新

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  16. While gold price has lots of negatives, I think all are known, for 1-2 years
    With AISC not far away, support is here
    And with mild positives (like this week), it will just react very positively

    Another key, GDXJ surged in 2014 with avg vol of 3-5x past 3-year avg
    Highly indicative

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    1. Interesting observation, will keep an eye on it. By the way, bought GLOG recently, thanks for your referral

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  17. YOU SIR ,

    今年冬季异常寒冷,意味今年夏季將是酷熱非常,在這前提下,供應空調制冷制的189是否有留意價值?
    RABIT

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    1. 189股價落後多時,目前股價低於帳面值,且近日公司進行回購;不排除股價有機反底

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  18. 比特币的投资价值
    得到 全球的肯定

    比特币正在改变资金的存储、使用和接收方式,作为世界上第一个开源的支付网络,它正在推动金融和商业应用的创新。

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