2014年2月28日星期五

2月份月結

目前持股:

股份
比重
買入重點
Kerry Logistics (636)
11.2%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務、具進入門檻
CTEG (1363)
10.7%   水務及環保
GasLog (GLOG)
9.0%   美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期
Fosun Int (656)
8.5%   以10億歐元收購葡萄牙CSS保險業務80%股權,謀求仿傚巴郡,成為以保險資金作支柱的投資集團
Alexion Pharm (ALXN)
8.2%   生物科技股中動力較強者,近日的盈利預測獲顯著調升
Jazz Pharm (JAZZ)
7.5%   生物科技股中動力較強者。雖則13年業績低於預期,但14年的盈利展望仍獲調升;以高增長股來說估值相對便宜
Shanghai Fudan (1385)
7.1%   金融IC卡的需求
Beijing Ent Water (371)
6.4%   水務及北京市政府背景
Singyes Solar (750)
5.8%   能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升
Bauhaus (483)
4.8%
同業銷售錄得顯著增長,估值頗為吸引
China New Town (1278)
4.8%
注資概念
Sinotrans (598)
4.6%
物流及重組概念
Cash
11.4%


2月份回報:0.6%
年初至今回報: 8.2%


重點watchlist:

保利協鑫能源(3800)
turnaround主題;國策積極支持光伏產業,受惠行業整合

光大國際(257)
環保水務

華電福新(816)
走勢相對較佳的環保股

中集安瑞科(3899)
燃氣應用(LNGCNG)的前景及內地運輸車輛油改氣;化工和液態食品有周期性的復甦機會 

中國民航信息網絡(696)
獨特優勢是股東背景為三大國企航空公司、可作為國內旅遊業增長的proxy

合生元(1112)
放寬一孩政策、於嬰兒奶粉的品牌地位

好孩子(1086)
放寬一孩政策、內地擬強制規定使用兒童汽車安全座椅

CEC國際(759)
阿信屋


安踏(2020)

有較明確復甦把握的體育用品股

Telsa Motors (TSLA US)
電動車

Facebook (FB US)
宣佈收購Whats App收市場反應良好

Google (GOOG US)
互聯網的巨頭

PowerShares WilderHill Clean Energy (PBW US)
潔淨能源

Canadian Solar (CSIQ US)
Sun Power (SPWR US)
太陽能股中有較佳的盈利基礎



投資組合在1月份的表現令人鼓舞、但2月份則強差人意,而2月底組合表現則受美國生物科技股急跌而拖累。綜觀year to date投資表現,仍是滿意的。

投資操作在2月份的特徵是節奏加快,股價走勢未如理想、走様或向上動力不繼的,情願早些沽出;換馬至一些具投資主題或動力的股票。回顧上月的買賣,大部分的沽出決定是正確,只是沽出的時機可以在股價走勢出現不對路跡象時做得早些及決斷些。

62 則留言:

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    1. 主要是大市整體向上動力不足;而廣船升上早前水平後,再進一步破位始乎乏力。再加上此股業務的防守性不足;為保守起見,先行套現微利。而上周沽出此股後,剛好出現此消息:


       《經濟通通訊社26日專訊》廣船(00317)遭控股股東減持,交易於9:47am上板。是次交易佔1620萬股,每股配售價16﹒9元,套現2﹒74億元。  
        該股暫報17﹒68元,跌3﹒70%,暫成交1686萬股及涉資2﹒86億元。

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    1. 燃氣股的基本因素不會出現重大變化,只是該板塊中短線升勢較急,暫時不是理想的買入點

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  3. YOU SIR會keep美股的生物科技股嗎?

    另外, 看你的持股,似乎對中國經濟看淡, 轉而看好美股, 所以你加大持有美股?

    謝謝

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    1. 應會繼續持有美股生物科技股

      向來不太看好中國經濟;只是投資港股始終有主場之利、且在宏觀經濟欠佳下,港股仍有好些逆市上升的板塊;而美股仍在學習和摸索中。所以只會把部分資金分散往美股

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  4. You sir 750表現唔錯。請問最近組合有冇變動?

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    1. 近日買賣不多,只是買入342及934,都是和燃氣進口的主題相關

      對750的表現感欣慰,只是疏懶了了一些,沒有趁機加注

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  5. You Sir :

    750和1363這樣大昇,請問需要止賺嗎?您是否有設定一個止賺價呢?


    RABIT

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    1. 若股價保持上升動力,我盡量不會沽出

      如急升後且股價相當超買,且無力進一步再上升,應要考慮先行沽出至少部分。我今早便把750先行沽出獲利

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    2. Dear You Sir,

      Thank you!

      Rabit

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  6. http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0307/LTN20140307015.pdf

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  7. What should be the buy in price of 636

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    1. 636的股價表現近日已在現水平見不俗支持,若有信心即將公佈的業績是令市場滿意的話,相信現價可買入

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    1. 當然有留意到,唔知草根兄有何高見?生化科技股的短線走勢當然係差,但我買美股想盡量以中長線角度持有,不欲太多買賣。生化科技股係美股今年跑出的板塊,相信把holding time horizon放長些係無問題

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    2. 有D似上年9-10月的調整,技術上守住長期上升軌就無問題,坐下先

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    3. exciting surge of GLOG and ALXN last nite!

      US stocks do help to improve my portfolio performance

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  9. YOU SIR ,

    如周一750回調,您是否會重新買入,看此股最近的走势,似乎是基金在吸貨多於派貨,太陽能或者會是今年的主題,此股在之前不利环境下仍能盈利;若再有政策支持;岂不暴利?

    RABIT

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    1. 750是做太陽能下游安裝的,國家提高光伏發電目標對其絶對有利。絶對會考慮於股價進行適量回調後再行買入

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  10. 759 is now facing cut-throat price competition. can it survive?

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    1. 未有太留意相關新聞,惟759近日乏力的走勢應正反映此因素

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  11. YOU是否入左2226? 這公司今日走勢幾硬。

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    1. yes, bought last Friday after the positive profit alert

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  12. You SIr,

    1363这几天在6.20左右徘徊,似乎有些后劲不足了,请问您是否已经止赚她了。

    RABIT

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    1. 未有沽出的打算,雖則近數天1363走勢未如理想,但相對大盤表現仍是很強

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  13. 不經不覺又3月中了, you sir看看有冇時間抽空更新持股?

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  14. You sir, 636 還看好嗎? 似乎基金早在派貨

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    1. 因公佈的業績欠理想,今天沽出;不過看管理層對前景的展望又不是太差

      《公司業績》嘉里物流(00636.HK)核心純利升8.7% 末期息11仙

      嘉里物流(00636.HK):今年國際業務增長將較去年快
      嘉里物流(00636.HK) 董事總經理馬榮楷表示,去年國際貨量代理業務表現未如理想,主要受到空運及海運的費用波動,在一段時間內持續偏低,令毛利受限制。他指,現時運費已趨向平穩,配合集團的物流網絡不斷擴大,預計今年國際業務的增長會較去年快。他又提到,集團現時的EBIT毛利率為3%,較國際同業的5%為低,相信今年亦會有所回升。

      他又指,集團旗下香港倉庫租金去年平均上升8%-9%,預計有關升幅將可於今年報表內反映,現時旗下倉庫出租率100%。

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  15. Does DHT make you excited at breakout?
    968 can also close watch

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    1. 968 can be in watchlist, though valuation is demanding. In an attractive industry and positive share price reaction after 1st result announcement since listing

      Won’t consider DHT coz oil transportation is not a major investment theme and its valuation is not attractive

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  16. 近排出出入入都係出事,連買波膽ManU v. LVP 1:3 都唔中...
    短期開心既事都係"利記5連勝"
    股票就真係唔好提啦...>__<

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    1. 今屆英超榜首追逐真係非常緊湊,利記加油,YNWA! 昨晚終見識了莫耶斯領軍下的曼聯是如何的不濟,怪不得他那麼受其他球隊球迷歡迎

      投資組合表現,今天又不是太差,多得上週能以低價補回早前沽出的750

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  17. You Sir,請問816現價可買入嗎?另342和934你有止損嗎?

    Rabit

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    1. 816仍舊是在我的watchlist中,342剛公佈的業績似乎不是太好,早前已沽出。我仍持有934

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  18. YOU SIR,

    十分感谢您的指教,另外,636我在12.50买入,现在是否要止损了呢。

    RABIT

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    1. 公佈業績後的股價反應已告訴下答案,只是看您能否執行而已

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  19. YOU SIR等唔等1363的業績先沽貨? 我看環保股走勢都偏弱了。謝謝。

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    1. 除非走勢很差,應該會繼續持有。整體水務股的走勢並不差,且和風電股相比,水務股的結構性風險遠較為少

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  20. YOU SIR, 您好!

    不知不觉,6889已经从高位回调了33%,不知您是否会考虑重新买入呢,如果日本4月公布同意发赌牌,是否会有一波新行情?

    RABIT

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  21. http://www.latimes.com/business/la-fi-hepc-drug-cost-20140322,0,7075548.story#axzz2wejMQbM9

    YOU SIR, 昨晚這成為大戶沽貨的借口

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    1. 多謝提點,這些消息都是醫藥股的其風險,惟此類消息的打擊應只是中短線的

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    1. Not very interested because of lousy track record

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  23. You Sir,有冇興趣再戰566?
    業績已經證明左,風電由13年下半年開始走樣,反之,太陽能走勢更加睇好,可惜港股太陽能選擇不多,難揀啊...

    968 暫時睇落最佳選擇,早前誤判,食左先講,結果尋日破頂,後悔莫及...
    1165 炒左一小段,雖有微利,始終已發盈警,業績前已放。
    750 視之為工程股多於太陽能股
    686 有波幅冇升幅,只作觀望
    566 已經升越負面新聞前水平,且業績前有炒上,PE不足10倍,數字圖表都利好,唯一不足係左手交右手的負面形象...

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    1. 利記又贏波了, YNWA!

      566應不會再考慮了,始終公司的唯一客戶是母公司,可能性很大,只怪之前自己太疏忽

      1165的盈利警告應該和公司現有的業務相關,但市場目前炒的是注資的可能性

      686明顯不用考慮

      之前買入968,其後再增持,但同意炒高配股的可能性

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    2. 1385 業績前向下插4厘...唉~~ 又一隻要cut loss 了 T__T

      1363 You Sir 睇幾多? 一單M&A 又令佢起動了...

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    3. 直覺上覺得1385唔會太差,我覺得可以搏等埋業績公佈。對強勢股我心中是沒有目標價的,基本上我認同您在其他blog,提到水務股較其他環保股吸引的原因。要知道水在中國會是日益稀缺的資源

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  24. You Sir,您好!

    感謝你一直以來的賜教,今天太陽能和其它清潔能源的下跌,是否意味基金已从此熱抄的板塊轉移了呢?您是否仍看好750和968,現阶段是否需止損?

    Rabit

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    1. 昨天的二、三線股洗倉潮,一來是國內抽緊資金;二來是旭光(67)被指造假。對上述太陽能股份基本上具信心;但這一、兩天對資金撤離強勢二、三線來得不尋常;不排除走勢逆轉的可能,要觀察多一會再作定斷

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  25. 二三線全面洗倉托指數..感覺四五月都看淡。的確令人擔心。

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    1. 對,昨天的二、三線股洗倉來得有點不尋常。若中國的經濟持續欠佳,個別的強勢板塊始終難免資金撤走

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  26. 認同"二三線全面洗倉托指數"
    唯一可做的似是長國指
    反彈2-4星期後可準備做淡, 準備洗白白中 long HSI put

    另,尤其覺得日本是很好的做淡相象:
    基本面:
    安倍經濟學第1、2支箭效用已減(如出口增長已回落),第3支箭改革之效用亦難短期內出現(個人覺得人口老化+缺乏創意這2個結構性問題令改革難以見效)
    而再加QE亦有其負作用,如入口通脹上升。央行似對再加QE看法保留
    技術面:
    周線MACD對如日本這trending market有大作用。大升2年後NKY周線MACD現已近雙熊。跌穿14200-14000可追沽

    any comments?

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    1. 國指短線具反彈勢頭,但要long國指我不敢了

      大致同意閣下對日本經濟的睇法,此外我還留意到日股經去年的大反彈後,今年再行回落;仍未能擺脫那自90年引伸的超長線下降軌

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  27. You Sir,您好!

    感謝你一直以來的賜教,今天2226和1385大跌,您是否已经止损了她们呢?最近的股票波动巨大,一不小心便损伤惨重。

    RABIT

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    1. 今早沽出2226了,公司公佈的業績其實是合格有餘,但股價這樣跌實在不對勁,適當時候要尊重市場

      至於1385,不妨可等到28日的業績公佈

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  28. You Sir,

    十分感謝您的指教。

    Rabit

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  29. You sir ytd還不錯嗎?真期待看你組合的持倉情況和watch list

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  30. Simple trick to cut your power bill by 75%: DIY HOME ENERGY.

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