2014年9月17日星期三

更新@17 Sept




股份
比重
買入重點
Oriental Overseas (316)
13.3%   航運業應進入復甦周期
AIA (1299)
11.8%   中期業績增長理想,增長動力來自亞洲
多個國家
FE Consort (35)
11.2%   年度業績理想,股價對資產淨值仍有大額折讓;澳洲房地產資產仍可令人憧憬
China Taiping (966)
9.2%   保費及業績俱有理想增長,且估值相對合理
Huadian Fuxin (816)
8.2%   上半年業績理想;多元化的發電項目、核電會是未來看點
Synergis (2340)
7.3%   中期業績理想,估值相當吸引;且維修及保養業務成新增長點
China Resources Power (836)
6.7%   受惠煤價下跌,估值相當吸引
Singyes Solar (750)
6.3%   受惠國家推進分布式光伏發電,且中期業績理想
Xinyi Solar (968)
6.1%   受惠國家推進分布式光伏發電,且中期業績理想
Modern Diary (1117)
5.9%
受惠行業整合,上游乳業應進入周期性增長期
Cash
14.2%


8月份回報:-2.3%
8月份 year to date回報:3.9%
目前 year to date回報:2.6%

重點watch list:

元征科技(2488) :車聯網概念,其apps在國內的下載量應開始起飛

中滔(1363):污水處理及水資源的剛性需求,和經濟周期相關性較低;中期業績良好
其他電力股: 受惠煤價下跌,和經濟周期相關性較低,估值吸引
中國外運(598): 中期業績理想,物流業務具電子商貿概念,且有注資重組的可能性
神州租車(699): 概念較新,其市佔率有擴張空間,初始投資者有參與IPO

27 則留言:

  1. You Sir,您好!


    記得您之前有提到留意1112捞底機會,不知現在可否買入,不斷創新低了。

    Rabit

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    1. 暫不會考慮,公司的盈利周期及股價仍未見底;但中長期看此股是有關注價值的

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  2. YOU SIR

    留意到你把和黃賣走, 是否因為歐洲經濟情況不明朗?

    謝謝

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    1. 此股的走勢顯著轉弱,再加上歐洲經濟轉差,不宜繼續持有

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  3. 謝謝分享

    請問有冇留意近日強勢醫藥股?

    如460,2211,570,2186等等

    thanks

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    1. 上述4隻股份中,我較看好460及2186

      醫護股和經濟周期性關連度低,加上能受惠人口老化,當大市轉差時可有較硬淨表現

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  4. You Sir,您好!

    多謝賜教。另外,最近的濠賭股大跌,不知可捞底否?如銀河,金沙。


    Rabit

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  5. U sir,
    燃氣股最近一直未止跌, 384,1193,1038, 392, U sir有何睇法?

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    1. 不少燃氣股的中期業績強差人意,且國內天然氣的銷售價格近月上調,對下游燃氣股構成成本壓力

      此板塊目前缺短線上升的催化劑,唯有等待下游燃氣分銷的價格獲上調,才有望有上升動力

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  6. YOU SIR,您好!

    占中引發今次股市大跌,不知您是否有因此而減持股票呢?最近有沒有買入什麼動力股呢?盼賜教。


    RABIT

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  7. 期待you sir的睇法~ 謝謝指教

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  8. 我支持是次公民運動,但理性分析對這場運動能否成功不太樂觀

    回歸投資,市場意會到港府及中共會採取拖字訣,務求令佔領運動消耗士氣及出現內鬥。除非最終出現開槍鎮壓,相信目前市場已進入穩定期,可以買貨,尤其是不少強勢股已出現顯著回升

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  9. 推薦!請大家花點時間看看
    http://news1.mingpao.com/20141006/faa1h.htm

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    1. 論點無大異議,我是擔心持持久戰的話;我方消耗民意及持久力,為利淡因素

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  10. you sir最近入左咩貨?

    750,2382,1363,598都升得唔錯

    有冇留意6136,1330?感覺似257,1363翻板。

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    1. 分別全買了watchlist提到的股票,以及買入968;而趁跌市期間,也增持組合內若干表現較佳的股份

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  11. Dear You Sir,


    今天966因為供股而大跌,不知您是否已經止損了?盼指教。


    Rabit

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    1. 暫無沽出,今次供股的條件並非太差,且根據以往經驗,股股並不一定代表股價下跌

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    2. Dear You Sir,

      Thank you.

      Rabit

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  12. you sir,從圖表上, 歐美已經走勢轉差, 經濟數據也不理想,美國加息,
    而中國經濟都減弱, 加上伊波拉入美國, 佔中影響政局等影響之下,

    大市會唔會轉為熊市? e.g 2011年的走勢

    請指教, 謝謝。

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    1. 中國A應頗有機會重上牛市軌道,加上資金似乎重回中國,對港股我目前並不太擔心

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  13. you sir請問有冇空更新投資組合? 謝謝! 非常期待

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  14. YOU SIR,您好!

    最近没有YOU SIR 的指引,结果把966和1336换出,错过大升浪,又购入自以为跌了很多的288,结果又惨败。希望YOU SIR 可以指导一下,288需要止损吗?

    RABIT

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    1. 為何買入288,這隻股票沒特別的賣點,可以沽出算數

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  15. YOU SIR,您好!

    买入288是因为她是中国猪肉加工制品的龙头,而且跌破招股价甚多,以为会反弹,但没有想到一沉不起。YOU SIR 有什么好介绍吗,750和1363您还持有吗?最近跟不到股市的节奏,看着自己的仓位反而越来越低。心情很纳闷!!!

    RABIT

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