2012年5月19日星期六

對個別板塊看法

基建股:國內經濟下滑惡化,中央應會再啟動基建投資刺激經濟;周五鐵路股逆市有好表現,若大盤反彈會是焦點所在

水泥股:理由同上,再加上中央會落實執行保障房投資;水泥板塊在今周的大跌市守住trading range底部,整體看來仍是炒range 格局

選擇性消費股:國內的零售數字仍算可以,但這板塊表現落後大市;開鋪步伐過快及競爭加劇的影響會浮現

國內航空股:可炒油價回落

醫藥股:受經濟周期影響較少,個別績優及政策風險影響較少的可繼續跑羸大市

內房股:上市公司公佈的4月份銷售數字,即使在經濟逆景中大部份仍合乎預期,反映國內對房屋是存在剛性需求;板塊中仍有好些相對強勢股

近兩周的急轉直下反映整體港股仍未擺脫熊市格局;但經再一次洗倉後,個股的強弱分野更是明顯;即使目前仍是熊市,有好些股份仍是明顯高於去年10月底的高位之上的



37 則留言:

  1. 第一!^O^

    但 1918, 3333 等開始追跌

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    1. 達人 sir,

      1918 同 3333 應該唔算追跌, 因為佢地左好多日了, 高位隨大市回落左 25% 以上; 不過會唔會再跌就唔知了.

      2777 強勢左好耐, 近期先追跌;

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    2. 個別內房的走勢或有所參差,但從整個板塊公佈的月度銷售數字及相對大市走勢而言,相信內房仍是值得關注的板塊

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  2. 現階段幾強既股,都只能觀察住先~
    留得青山在呀!

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    1. 在現階段其實可予搏短線反彈

      況且我提到的不是強勢股;好些是弱了好一陣子,但近日的相對走勢有所轉強

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  3. nice idea.. thanks for sharing.

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  4. 溫總﹕把穩增長放更重要位置
    歐債危機加深 武漢主持六省經濟座談
    2012年5月21日

    【明報專訊】上月內地經濟數據近乎全線轉差,歐債危機更是險象環生。不過,危中有機,總理溫家寶周末在武漢市主持六省經濟形勢座談會時作出新指示,強調要「把穩增長放在更加重要的位置」,較兩會時提出的「主要任務」之首再上一層樓。分析員認為,中央早前對經濟下行估計不足,現時再推財政刺激不足以快速維穩,短期內恐怕還要走貨幣鬆綁、拉動基建的舊路。
    相關分析

    更多

    今年3月,溫總在全國兩會宣讀政府報告時曾指出,2012年首項主要任務為促進經濟平穩較快發展,其次為保持物價總水平基本穩定。時隔2個月,溫總上周末在湖北考察六省經濟形勢時強調,「要把穩增長放在更加重要的位置」,並根據經濟運行中出現的新情、新問題,有針對性地加強和改善宏觀調控,及時適度預調微調。

    盡快啟動經濟帶動性強項目

    在為期3天的考察當中,各省代表向溫總反映,當前需求不足、部分行業和企業效益下降等矛盾比較突出,經濟下行壓力加大。對此,溫總提出一系列政策調控要點。其中對於貨幣政策,他不僅點明要「進一步提高貨幣政策(過去只提宏觀調控)的針對性和有效性」,還提出「引導貨幣信貸平穩適度增長」、「加強金融監管政策與貨幣政策的協調配合,改善信貸投放能力,保持貨幣政策傳導機制暢通有效」。

    此外,還要推進「十二五」規劃重大項目按期實施,盡快啟動一批事關全局、帶動性強的項目。加強市政工程、鐵路、節能環保、信息化、農村和西部地區基礎設施等建設;繼續支持還有還款能力的項目,避免資金鏈斷裂。當然,溫總也強調要覑力擴大內需,抓緊落實節能產品惠民工程,抓緊確定繼續支持家電下鄉的政策,擴大建材下鄉試點範圍。

    花旗:需振興鐵路基建房地產

    花旗中國研究部主管沈明高指出,中央如果想在短期內穩定經濟增長,恐怕還是要刺激鐵路、基建及房地產投資。政策鬆綁若再拖延,減息的可能性也會提高,惟如此會加大結構調整的難度。沈明高認為,早在去年下半年中央就應該推出大劑量財政刺激政策來支持消費和服務業發展,如今在經濟形勢出現不利後,再推消費刺激對短期穩定經濟已顯力不從心。

    不過,沈明高對於港股後市的看法並不是太悲觀,認為除非希臘突然退出歐元,否則港股下探的空間已較小。海外投資者對中國經濟硬覑陸的擔心也較去年明顯減少,因投資者普遍認為中國政策有較多鬆綁空間。

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    1. Your 151 performs very strongly too. I spot 1766 on Friday but didn't buy into it because of hesitation. The above comment made by Premier Wen drove me to buy this stock on straight Monday's market open. Fortunately I caught on the rally.

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    2. 之前 Clcheung 兄都提過我, 話內需谷唔起, 中央仍然唯有靠谷基建穩增長, 不過早前 1766 的確走勢開始走樣沽左, 但無留意返, 失策

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    3. 我是留意到此股在大跌浪的後期,跌幅較其他二、三線股溫和及有承接力,才特別留意此股

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  6. seems can place 1/2 bet on 1918?
    Valuation cheap as always
    Retreated but showed relative strength, gained support at 50% retracement, kept above sma250
    similar for 1813

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    1. Should be okay. 1918 had solid fundamentals, but the problem is high gearing and without state owned background. So funds would flow away from this stock when the market sentiment becomes bearish. There should be decent upside when the market sentiment turns bullish

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    1. 有點驚訝......何解會買回3918?

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    2. 金界即使在大跌市中,仍保持一浪底高於一浪底的形態,算是難得

      管理層早前以大折讓沽出股份使投資者疑慮,但縱觀市場反應並非太差,且股價能守穩在配股價之上

      加上估值仍相當吸引,可予作投機性買入

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  8. You sir always pick the right sectors! Good to follow, I mean the direction. Unfortunately CUP sir closed the interactive part of his blog. Hope you will not. Maybe just not reply any number only question

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  9. You sir 好野,一個可以欣賞的bloger.支持、多谢!

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  10. Why don't add more 81?
    Andy

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    1. 可能係813五月調整落黎的跌幅較少,一底高於一底,牛走勢較好掛,也可能u sir的81 比重較重了 :)

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    2. yes, nothing special. 813 has better TA and I don't want my portfolio to concentrate on one stock

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  11. My previous bet on 992 looks good. sold at 6.88. Wait for another dip.
    How about 1388?

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    1. congrats on your 992. I don't see any attractive points for 1388. Do you share some catalyst with us?

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  12. 2233 is interesting
    Cement market in NW China (or Shaanxi for 2233) has consolidated
    Prices hold up quite well
    TA partly like cup and handle (though handle is a bit too deep)
    Recently infrastructure, property and cement did quite well, should confirm 2233 strengths
    Any comment?

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    1. 對該公司的往績仍有些戒心;我認同目前水泥股值搏,惟市面上不少大型水泥股,值估吸引之餘,動力也不錯;無謂搏較冷門的公司

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  13. you sir 請問3899在4…4.4的長方形走勢有否值博!請教!

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    1. 公司盈利增長動力是不俗的,但估值上相對不太吸引,且目前市況對交投太疏落的股票是有些戒心

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