2014年2月17日星期一

投資組合@17Feb



股份
比重
買入重點
Kerry Logistics (636)
11.5%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務、具進入門檻
CTEG (1363)
9.9%   水務及環保、和同業相比估值仍是相對
便宜
New Ocean Energy (342)
9.6%   LPG及其他油汽產品的分銷及交易、LNG的加油站、估值仍相對便宜
GasLog (GLOG)
9.0%   美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期
Gilead Sciences (GILD)
9.0%   生化藥股、新肝炎藥的推出有望使來年
純利大幅增長
Travelsky Tech (696)
8.5%   獨特優勢是股東背景為三大國企
航空公司、可作為國內旅遊業增長的
proxy
Guangzhou Shipyard (317)
8.0%   近日造船訂單有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣、A股走勢早已突破
Shanghai Fudan (1385)
7.5%   金融IC卡的需求
Greentown China (3900)
5.5%   內房股的1月份銷售良好,炒內房股反彈
Suntien (956)
5.4%
估值較便宜的環保股、河北地區具發展潛力、配股後股價的走勢仍不俗
Beijing Ent Water (371)
5.3%
水務、國企背景
Bauhaus (483)
4.8%
同業銷售錄得顯著增長,估值頗為吸引
Goldpac (3315)
4.5%
國內主要的銀行卡及信用卡生產商、能受惠於轉往智能IC卡的趨勢、付款技術亦是潛在催化劑
Cash
1.5%



年初至今回報:10.8%

重點watchlist:

保利協鑫能源(3800)
turnaround主題;國策積極支持光伏產業,受惠行業整合

興業太陽能(750)
能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升

光大國際(257)
環保水務

華電福新(816)
走勢相對較佳的環保股

中集安瑞科(3899)
燃氣應用(LNGCNG)的前景及內地運輸車輛油改氣;化工和液態食品有周期性的復甦機會

復星(656)

以10億歐元收購葡萄牙CSS保險業務80%股權,謀求仿傚巴郡,成為以保險資金作支柱的投資集團

電力股
華潤電力(836) 華電國際(1071)
受惠煤價的潛在下跌

合生元(1112)
放寬一孩政策、於嬰兒奶粉的品牌地位

中外運(598)
具重組概念

CEC國際(759)
阿信屋

燃氣股
華潤燃氣(1193) 、港華燃氣(1083)、新奧能源(2688)、中國燃氣(384)

3D Systems (DDD US)
3D打印 

iShares US Aerospace & Defense (ITA US)
航天國防主題

Telsa Motors (TSLA US)
電動車

17 則留言:

  1. 水務how about 855
    燃氣股 how about #3
    179 is still positive?

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    1. 855 is a sector laggard and track record has been lousy

      179 should be okay, and a weakening copper price trend should be positive to its profit margin

      no specific on 3, should be so far so good as a blue chip gas utility

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  2. 想不到已經買入1385了 我自己都未感覺有個舒服嘅位買入

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    1. 上周股價跌破10天線和20天線,並在10元水平見承接力

      對強股而言,要跌至50天線要有些難度;且以強股來說,我認為近兩周的整固已足夠

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    2. You sir 點解唔加啲醫療股入watchlist ?
      2196 8138
      8138似係完成咗中期調整 higher low and higher high

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    3. 醫藥股基本上是看好的,只是要掌握行業及個別公司情況並不容易

      並不特別看好8138,因收入增長太集中於安宮牛黃丸;看醫藥股,我想其中一個因素是要有分散的藥品組合

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    4. by the way,組合中的美股Gilead Sciences也是醫藥股(更準確地說是生物科技股)。此類型公司,始終是美國公司信心大些

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  4. 3899全年業績應該沒問題,國內同行的富端和美國的GTLS市場都比好高的PE,但破完52周新高後,持續下跌,唔會咁就玩完吧?

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    1. 我本來也是如此想的,但見其股價失守50天線後仍積弱並未有返回其上,便索性沽出此股,適量尊重市場。畢竟市場上仍有大量選擇,無謂太執著一隻走勢上出了懷疑訊號的強股而忽略其他機會

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  5. Hi you sir 636佢成日慢慢跌然後一棍上再慢慢落 似係派貨定係基金掃貨 近日走勢偏弱有沒有考慮減持 thx

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    1. 對嘉里物流我是抱長線心態,公司有一個穩固的增長前景,但短線的確欠缺盈利爆發增長點。對此股的短線波動不會太戒懷,且看即將公佈的全年業績是如何

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  6. You Sir :

    請問您買入股票後如何設定止赚位,以您近日的1363及342为例,两者在短短几天中抽昇,You Sir 您是否有一止赚位設定呢?


    RABIT

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    1. 我昨天沽出一半342獲利套現,原因是短線升勢過急。當股價升勢大幅拋離10天線及50天線,尤其再出現單日轉向訊號時,我會考慮主動式沽出

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  7. You sir, 3900 & 342該如何部署?謝謝。

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    1. 昨天已沽出342,因公司被懷疑造假數

      上周已沽出3900,因內房股整體走勢似是短線反彈後無力再上;昨天內房股大跌,是因國內有銀行暫停房貸

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