2014年7月4日星期五

6月份月結:中小型股重新上路

目前組合:

 
股份
比重
買入重點
Hutchison (13)
14.0%   業務國際化,能受惠環球經濟復甦,資產價值尚未被充分反映
China Gas (384)
10.7%   燃氣股中盈利預測獲上調動力較強者、
俄羅斯向中國達成供應天然氣恊議,是最大受惠者;剛公佈的年度業績理想
Sinotrans (598)
10.0%   物流及重組概念、首季業績理想
Launch Tech (2488)
9.1%   車聯網概念
China Animal Health (940) 8.6%   疫苗生產商,國際龍頭 Eli Lilly入股並成主要股東;給予投資者信心及增長憧憬
Singyes Solar (750)
7.6%   能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升、13年業績理想、今明兩年的光伏安裝量續會大幅增長、加強對下游發電的投資
Manulife (945)
6.9%   美國退市及加息的受惠者、首季業績理想
Huadian Fuxin (816)
5.3%   首季業績理想;多元化的發電項目、核電會 是未來看點
Le Saunda (738)
5.3%   其業務受自由行倒退影響較少,剛公司的年度業績優秀,且估值吸引
Beijing Water Enterprise (371)
5.1%
水務及北京市政府背景
FE Consort (35)
5.0%
剛公佈的業績理想,股價對資產淨值仍有大額折讓;澳洲房地產資產仍可令人憧憬
Sunny Optical (2382)
4.8%
近月公佈的付運量理想、新的鏡頭應用如remote touch screen及車蛓鏡頭等
Cash
7.5%


6月份回報: 5.7%
6月底year to date回報:6.9%
最新year to date回報:9.0%

經4個月的整固後,投資組合於6月份終有較佳表現;除了選股及買賣決定大致正確外,期內二、三線股重拾上升動力也是重要因素。
 
至於選股監測名單方面,老實說近日沒有什麼靈感;不外是在現有的持股名單中增持,以及從近月買過的股票中,再行買入。

42 則留言:

  1. you sir點睇佔中對股樓的影響?

    另外,好佩服你發掘2488, 你當初是以市盈增長率去做基本分析? 若論增長故事, 其實好多財演報紙都會提供好多"故事", 請問你如何分辨真偽?

    謝謝回答指教。

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    1. 目前不覺佔中對金融市場有何實際影響

      2488的增長故事是聽朋友介紹,當然自已也做了一些資料搜集及從股價走勢判斷;今次是抱投機性心態買入,買中了當然有些運數

      任何時候也有大量的股票增長故事,要判斷真偽無一套客觀準則,主要是靠common sense;此外,股價走勢、以及公司管理層及機構性投資者有否入股也是重要依據

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    2. 2488本來想take profit,但原來剛拆細的紅股,要到8月初才過戶;貨源稀疏亦是早前股價被炒上去的原因

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  2. You Sir,您好!

    750這幾天出現高開低收,請問您有止賺她嗎?

    Rabit

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    1. Just sold today. Down the 10 day MA with a big dark candle. Among other growth stock, the share price pattern is quite volatile, so I opt to take profit when the uptrend lose momentum

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    2. 多謝指教。
      請問有冇轉馬其他機會?

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    3. 昨天無進行任何買入動作,一來目前無很有把握的心水;二來近月的投資表現不俗,可稍為停一下,無謂做得太進取

      今天大市顯著回調,這反而是辨別強股的好機會

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  3. Dear You Sir,

    Thanks a lot.

    Rabit

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  4. 網誌管理員已經移除這則留言。

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  5. You Sir,蘇亞雷斯走 lu.....
    如果連神奇隊長都掛靴的話,利記真係少左好多"星味"...

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    1. 已改了我的icon

      蘇亞雷斯是性情中人,從他過去1年的場上表現及精神狀態看,我相信他對利記是真心的;因此不像Torres、Owen及McManaman等,我一點也沒怪他出走;蘇記在去年續約時,已訂下了75mn英鎊的release clause條款

      對後蘇亞雷斯時代,我仍是感樂觀的,一來我對BR有信心;二來利記向來不是買big name的球會,惟目前新買入的球員我是有期望的,簡而概之是把攻擊點由一個分散往多個

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  6. You sir有冇買回6030中信證券?我見a h 折讓瘋炒,圖表靚。

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    1. 有留意,不過買此類股份我往往是輸多贏少;原因是中港股市還不過是上落市之局,當技術走勢似乎好轉時,往往又是股價見頂時候

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  7. You Sir,

    您好!感谢一直以来的无私赐教。

    请问您940最近跟不到股市的上升节奏,是整固吗?您还持有她吗?最近您有买入什么好股票吗?


    RABIT

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    1. 940近日的上升動力無疑是稍弱一點,但股價的上升趨勢並未受破壞。且今天的股的雖大跌,但成交很少

      選股方面,最近無太特別的心水

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    2. 今朝又大跌。技術走勢如果中午未能收窄,應該已被破壞?

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    3. agree, two consecutive days of big drop are definitely a bad sign

      I sold the stock this morning

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  8. Dear You Sir,

    Thanks a lot.

    Rabit

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    1. 留意國內發電股

      《盈利預喜》華電國際(01071.HK)料上半年純利按年增逾55%

      華電國際(01071.HK)發正面盈利預告,預計今年上半年純利按年增加約55%至65%,主要是由於發電量上升,同時單位燃料成本下降。

      按去年同期純利16.94億元人民幣計算,今年上半年純利大約26.26億至27.95億元人民幣。

      http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/01071/NOW.615139.html

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    2. 仲有手機相關都當炒中

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    3. 除了通達(698)以外,又不覺相關股票有突破性向上

      by the way,我是有興趣增持2382的

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    4. 我反而覺得而家買1071太遲, 近日升勢過急。

      請問有冇留意先達物流6123? 謝謝指教。

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    5. 唔覺先達物流有特別吸引的增長亮點

      1071的短線升勢是過急,我昨天買了同板塊的中國電力(2380),相信大部份的電力股均可受惠煤價下跌的趨勢,而2380的估值也頗吸引

      至於1071,以估值、盈喜及股價動力論,我仍有興趣買入的

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    6. 6月尾7月頭叫人買1071,反而自己冇買,哈哈~~ 可惜可惜~~
      2380 有一半業務係水力發電,若說"受惠煤價下跌的趨勢",可能得著減半

      手機相關除左通達同2382,仲有做電池的飛毛腿(1399) 同理士(842)
      而賣手機的lenovo,TCL 都處於高位,763都有少少突破

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    7. 多謝提點,怪不得2380的momentum好像較差

      992的走勢相信我PC銷售的相關性較大

      2618的投資賣點應是中低價smartphone的海外銷售,對此股我是有點興趣的

      中興在智能手機近排沒什麼搞作,股價上升應是我4G LTE的電信設備需求有有關

      1399是有些短線catalyst,但基本面方面應不是太吸引

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  9. You Sir,您好!

    請問您是否會重考慮買入750呢?相對而言,750是否比816稳妥些?816負債好高。

    Rabit

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    1. 750的走勢較波動,除了可能的莊家因素外;光伏安裝行業的業務模式本身不夠吸引,行業進入門檻不高也可能是原因。目前傾向待業績公佈後才決定會否再行買入

      816的負債或許較高,但增長亮點在於核電項目未來會有比較大的增長貢獻;而上市公司中,有涉足核電增長的公司仍很稀缺

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  10. Thanks You sir

    By the way, have u sold 598 this morning?

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    1. 如果股價下跌的原因是配股,我認為是可容忍一點的(前提是配股動機沒有可疑);且今次配股的折讓也不高

      中國外運(00598.HK)公布,擬按每股配售價4.8元(較前一日收市價折讓約4.22%),配售股份相當經擴大後已發行股份總數約7.76%。公司已就配發及發行配售股份接獲中證監及國資委批准。中外運指,配售所得款項總額預計約為17.16億元,所得款項淨額預計約16.78億元。公司擬用作一般營運資金,以支持業務發展。

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  11. You Sir,您好!

    今天您會增持2382嗎?


    Rabit

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    1. 公司剛公佈的6月份出貨數字不俗,會考慮增持

      http://www.sunnyoptical.com/en_US/showattachftp.jsp?kind_num=017009&id=3033

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  12. Dear You Sir,

    Thanks a lot.

    Rabit

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  13. you sir,睇住2488日日跌但紅股未到, 感覺真唔好受。

    另外, 最近市場又炒返舊經濟股, 請問你有冇任何動作?

    謝謝指教。

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    1. 2488當係easy money easy go,當初是投機性買入,個半月升了一倍是有些誇張,所以有很急的回吐也並非全不合理。現價和買入價其實仍有頗好的利潤,只是眼巴巴看著股價回落,卻沒得沽出,感覺是有些奇怪。拆細的紅股要到8月初才到手

      近日熱炒的舊經濟股並不是我近期的買賣對象。6月至7月初投資組合大幅跑贏大市,但這一個多星期在2488的拖累下又大幅落後大市。惟year to date來說,投資組合表現仍是優於恆指的

      無疑投資組合近周是錯失了升市的主題,但如錯過買入點的話,又無須太急於高追;成功的投資要避免過份被市場牽著走,心態上不用急於追著市場上的每個主題;始終對組合內的股份大部分的基本面仍是具信心

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  14. You Sir,您好!

    按想,2488紅股到手哪天股價可能只5元左右,請問您會全部套現否?還是繼續持有?


    Rabit

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    1. 說到手那天會只得5元又是太誇張

      現在離到手還有兩個星期,到時再算罷

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  15. you sir有冇留意3399呀?

    期待你8月的文章。謝謝。

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    1. 無留意,不過股價走勢不錯,謝謝提點

      即將會發新文,請等待

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  16. You Sir,

    謝謝指教。


    Rabit

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