2018年4月18日星期三

暫時重回正軌

目前組合：

Netflix (NFLX US) 9.8%
銀河娛樂 (27 HK) 9.3%
Paycom Software (PAYC US) 8.8%
Salesforce (CRM US) 8.5%
Five Below (Five US) 8.4%
Match (MTCH US) 8.4%
Adobe (ADBE US) 7.9%
Splunk (SPLK US) 7.4%
AIA (1299 HK) 6.1%
Cash 25.2%


組合Year to date 回報：3.8%
標普500Year to date 回報：1.2%
恆指Year to date 回報：1.2%

－　對宏觀經濟無什麼很獨到的見解，也認為貿易戰等頗大程度上不過是 market noise，都是依據市場訊號行事。於4月初把大部份持股套現為現金後，見到大市不再下跌，個別領導性股份率先回升；再配合美股波幅指數、美債及美元等宏觀指標觀察、以及FFTY及MTUM(分別代表增長股的IBD50 及動力股的ETF)的走勢，逐步增持股票。美股方面除了科技股外，能源股及消費股的動力較佳

 －　美股方面仍是投資科技股為主，但初步觀察今輪反彈的領導股份有所不同。除了Netflix外，暫時於科技股領前的都是雲端應用和大數據分析相關的

 －　受累港匯轉弱、國內經濟數據又再放緩及國內資金緊張等；港股的走勢再度落後美股。港股目前只佔組合的小部份，銀河娛樂及AIA是少數能企得比較硬淨的藍籌。港股很多板塊的升勢遭受破壞，目前看來只有水泥、能源及消費板塊走勢仍在明確上升走勢

於

18 則留言:

  1. lam87512018年4月18日 下午10:49

    謝謝分享

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    1. You'll Never Walk Alone2018年4月18日 下午11:21

      多謝支持，今篇也不算寫得太好，只是有一陣子沒更新也總得update一些

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  2. You'll Never Walk Alone2018年4月18日 下午11:20

    Buy back Amazon (AMZN)

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    1. Unknown2018年4月19日 下午8:18

      You sir would you please let me know which website you use to check the RRG of the US stocks?
      thanks

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    2. You'll Never Walk Alone2018年4月19日 下午10:11

      https://stockcharts.com/

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  3. lam87512018年4月19日 上午10:27

    FIVE BELOW昨日尾市有大成交, 有冇咩含意?

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  4. You'll Never Walk Alone2018年4月19日 下午7:45

    應該係指數成份股變動

    Five Below, ProPetro changing indexes in S&P moves

    The company will replace Five Below (NASDAQ:FIVE), which is heading into the S&P MidCap 400. Five Below is up 0.6% after hours.
    • Up in the MidCap 400, Five Below is replacing DST Systems (NYSE:DST), set to be acquired by SS&C Technologies (NASDAQ:SSNC) tomorrow.

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  5. lam87512018年4月22日 上午11:49

    YOU SIR有冇訂閱IBD?
    IBD50有間HealthEquity(HQY)好似幾好，符合MOMENTUM同EPS都有唔錯增長!請點評。

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    1. You'll Never Walk Alone2018年4月23日 下午5:54

      我經常參閱IBD，其IBD rating system是一個很有用的stock screening 工具

      多謝您的介紹，我對HQY較有興趣，也把公司放在我的watchlist之上；公司的綜合rating 有97分，而earnings growth此部份有98分。我對此類的資訊平台型公司向來偏好，因一旦建立了會員的critical mass，便是一個企業護城河。美國醫保改革是我想像到的主要風險，但依我粗略的理解，潛在負面影響未至於很大；而分配及管理個人醫療儲蓄的平台應會是一個可持續性的投資主題

      所以美股除了那些大家都知的科技龍頭及國際性品牌外，隨手找也有很多具備吸引增長點的公司

      對WING沒有興趣，一來IBD的評分不高，二來也看不出這類chicken wing 連鎖快餐有何很吸引的投資主題或獨特競爭優勢

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  6. lam87512018年4月22日 下午1:53

    仲有Wingstop(WING)，謝謝。

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  7. You'll Never Walk Alone2018年4月25日 上午12:23

    Sell AMZN ADBE FIVE

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  8. You'll Never Walk Alone2018年4月25日 上午12:30

    美國債息升破3%，長債及短債的息差又再收窄，納指再次跌至偏離50天線;再啟動風險管理模式。現金比率升回約40%

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  9. You'll Never Walk Alone2018年4月26日 上午10:38

    sell 27

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  10. You'll Never Walk Alone2018年4月27日 上午12:31

    buy HQY and OLLI

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  11. You'll Never Walk Alone2018年4月27日 下午6:39

    Pre-market 升7.4%，市況實在太波動，因止蝕機制而此前被迫沽出此股，實在無奈

    Amazon.com to increase U.S. Prime membership fee 20%
    https://seekingalpha.com/news/3349693-amazon-com-increase-u-s-prime-membership-fee-20-percent-updated

    Amazon +6.4% on Q1 beat with 43% sales boost; AWS +49%
    https://seekingalpha.com/news/3349534-amazon-plus-6_4-percent-q1-beat-43-percent-sales-boost-aws-plus-49-percent

    Amazon beats by $2.02, beats on revenue
    https://seekingalpha.com/news/3349451-amazon-beats-2_02-beats-revenue

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  12. yiu kan2018年4月27日 下午7:40

    I was also about to sell it but managed to hold it for a bit longer. Was simply luck.

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    1. You'll Never Walk Alone2018年4月27日 下午11:37

      美股目前升幅大幅收窄，Amzaon的升幅收窄至5%(若在早前的牛市），升幅肯定過10%。在這個市況，又不宜埋怨什麼過早沽出什麼股票，以控制風險及審㥀持股為上。

      目前現金比重約45%，並不是過高水平

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