2014年1月30日星期四

投資組合: 1月份月結



股份
比重
買入重點
Kerry Logistics (636)
11.7%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務
Gilead Sciences (GILD)
9.2%   生化藥股、新肝炎藥的推出有望使來年
純利大幅增長
Travelsky Tech (696)
9.1%   獨特優勢是股東背景為三大國企
航空公司、可作為國內旅遊業增長的
proxy
CIMC Enric (3899)
8.9%   燃氣應用(LNGCNG)的前景及內地運輸車輛油改氣;化工和液態食品有周期性的復甦機會
CTEG (1363)
8.8%   水務及環保、和同業相比估值仍是相對
便宜
New Ocean Energy (342)
8.2%   LPG及其他油汽產品的分銷及交易、LNG的加油站、估值仍相對便宜
Everbright International
(257)

7.7%   水務、向新加坡上市的漢科的注資
Guangzhou Shipyard
 (317)

7.4%   乾散貨運費回升使造船業有望復甦,近日訂單已有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣
Bauhaus (483)
5.0%   同業銷售錄得顯著增長,估值頗為吸引
SPT Energy (1251)
4.7%
和同類頁岩氣股比較,估值仍是相對合理、正轉往高端的綜合業績發展、於新疆塔里木盆地及中亞地區擁優勢
Cash
19.3%


1月份回報:7.5%

重點watchlist:
北控水務(371)
如果水价涨五倍 http://blog.sina.com.cn/s/blog_50c88c400101oj2v.html
發改委:2015年底前所有城市實行居民階梯水價http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00257/NOW.582730.html

新天綠色能源(956)
估值較便宜的環保股、河北地區具發展潛力、配股後股價的走勢仍不俗


海隆(1623)
海外地區加強頁岩氣開發,市場重新注視此板塊

中石化冠德(934)
天然氣成本下跌,促使進口增加

保利協鑫能源(3800)
turnaround主題;國策積極支持光伏產業,受惠行業整合

金邦達(3315)
國內主要的銀行卡及信用卡生產商、能受惠於轉往智能IC卡的趨勢、傳新股配售獲索羅斯入股 


 3D Systems (DDD US)
3D打印 

Gas Log (GLOG US)
美國將成為天然氣出口大國

iShares US Aerospace & Defense (ITA US)
航天國防主題於美股中似乎頗為吸引


2014年1月14日星期二

投資組合@14Jan



股份
比重
買入重點
Kerry Logistics (636)   18.2%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務
Dynam Japan (6889)   13.2%   日本開賭提供重大的價值重估空間
CIMC Enric (3899)   9.3%   燃氣應用(LNGCNG)的前景
及內地運輸車輛油改氣;化工
和液態食品有周期性的復甦機會
Powershares WilderHill
Clean Energy (PBW)
  9.3%   潔淨能源的投資主題
Travelsky Tech (696)   8.8%   獨特優勢是股東背景為三大國企
航空公司、可作為國內旅遊業增長的
proxy
CTEG (1363)   8.5%   水務及環保、和同業相比估值仍是相對 便宜
Gilead Sciences (GILD)   8.5%   生化藥股、新肝炎藥的推出有望使來年純利大幅增長
Everbright Intl (257)   7.2%   水務、向新加坡上市的漢科的注資
Guangzhou Shipyard (317) 6.7%   乾散貨運費回升使造船業有望復甦,近日訂單已有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣
Huadian Power (1071)
5.2%
估值便宜,股息率逾5%、受惠煤價下跌、母公司注入火電及水電資產的可能性
Esprit (330)
5.0%
業績有望turnaround、管理層於去年底增持、受惠歐洲經濟復甦
Cash
0.1%


Year to date 回報:7.6%


重點watchlist:


北控水務(371)
如果水价涨五倍 http://blog.sina.com.cn/s/blog_50c88c400101oj2v.html
發改委:2015年底前所有城市實行居民階梯水價http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00257/NOW.582730.html

華能新能源(958)
新天綠色能源(956)


頁岩氣相關
安東油田(3337)
華油能源(1251)
海隆(1623)
海外地區加強頁岩氣開發,市場重新注視此板塊

油氣進口
中石化冠德(934)
新海能源(342)
天然氣成本下跌,促使進口增加


保利協鑫能源(3800)
turnaround主題;國策積極支持光伏產業,受惠行業整合

國內發電股
估值吸引及受惠煤價下跌

包浩斯(483)
aggressive marketing campaign and strong same store sales growth in last quarter:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0113/LTN20140113533.pdf


3D Systems (DDD US)
3D打印

2014年1月7日星期二

投資組合@7Jan

股份
比重
買入重點
Kerry Logistics (636)   23.7%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務
Dynam Japan (6889)   14.2%   日本開賭提供重大的價值重估空間
Powershares WilderHill Clean Energy (PBW)   9.4%   潔淨能源的投資主題
CIMC Enric (3899)   9.1%   燃氣應用(LNGCNG)的前景
及內地運輸車輛油改氣;化工
和液態食品有周期性的復甦機會
Travelsky Tech (696)   8.5%   獨特優勢是股東背景為三大國企航空公司、可作為國內旅遊業增長的proxy
Guangzhou
Shipyard (317)
  7.4%   乾散貨運費回升使造船業有望復甦,近日訂單已有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣
Everbright Intl (257)   7.2%   水務、向新加坡上市的漢科的注資
Minth (425)   5.5%   SUV、寶馬及日系汽車的部件供應;但中日關係惡化可能是潛在風險
Hanergy Solar (566)   5.4%   薄膜太陽能
Cash
9.6%


Year to date 回報:4.2%


重點watchlist:

思捷(330)
特步(1368)
有機會出現turnaround

北控水務(371)
中滔環保(1363)
聯塑(2128)

如果水价涨五倍 http://blog.sina.com.cn/s/blog_50c88c400101oj2v.html
發改委:2015年底前所有城市實行居民階梯水價http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00257/NOW.582730.html

華能新能源(958)
新天綠色能源(956)

申洲國際(2313)
具實力的綜合製衣股

3D Systems (DDD US)
3D打印

寫網誌討論市況分析及交易檢討已很長時間,心感已難作出突破,有“來來去去都是那些”的感覺。今後將嘗試列出個股的買入重點,以及重點監察名單;望能做到拋磚引玉的效果,與大家在個別股份多作交流。