股份 | 比重 | 買入重點 | ||
Kerry Logistics (636) | 11.7% | 為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務 | ||
Gilead Sciences (GILD) | 9.2% | 生化藥股、新肝炎藥的推出有望使來年 純利大幅增長 |
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Travelsky Tech (696) | 9.1% | 獨特優勢是股東背景為三大國企 航空公司、可作為國內旅遊業增長的proxy |
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CIMC Enric (3899) | 8.9% | 燃氣應用(LNG及CNG)的前景及內地運輸車輛油改氣;化工和液態食品有周期性的復甦機會 | ||
CTEG (1363) | 8.8% | 水務及環保、和同業相比估值仍是相對 便宜 |
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New Ocean Energy (342) | 8.2% | LPG及其他油汽產品的分銷及交易、LNG的加油站、估值仍相對便宜 | ||
Everbright
International (257) |
7.7% | 水務、向新加坡上市的漢科的注資 | ||
Guangzhou
Shipyard (317) |
7.4% | 乾散貨運費回升使造船業有望復甦,近日訂單已有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣 | ||
Bauhaus (483) | 5.0% | 同業銷售錄得顯著增長,估值頗為吸引 | ||
SPT Energy (1251) | 4.7% | 和同類頁岩氣股比較,估值仍是相對合理、正轉往高端的綜合業績發展、於新疆塔里木盆地及中亞地區擁優勢 | ||
Cash | 19.3% |
1月份回報:7.5%
重點watchlist:
北控水務(371)
如果水价涨五倍 http://blog.sina.com.cn/s/blog_50c88c400101oj2v.html
發改委:2015年底前所有城市實行居民階梯水價http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00257/NOW.582730.html
新天綠色能源(956)
估值較便宜的環保股、河北地區具發展潛力、配股後股價的走勢仍不俗
海隆(1623)
海外地區加強頁岩氣開發,市場重新注視此板塊
中石化冠德(934)
天然氣成本下跌,促使進口增加
保利協鑫能源(3800)
turnaround主題;國策積極支持光伏產業,受惠行業整合
金邦達(3315)
國內主要的銀行卡及信用卡生產商、能受惠於轉往智能IC卡的趨勢、傳新股配售獲索羅斯入股
3D Systems (DDD US)
3D打印
Gas Log (GLOG US)
美國將成為天然氣出口大國
iShares US Aerospace & Defense (ITA US)
航天國防主題於美股中似乎頗為吸引