投資組合@14Jan

股份		比重		買入重點
Kerry Logistics (636)		18.2%		為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務
Dynam Japan (6889)		13.2%		日本開賭提供重大的價值重估空間
CIMC Enric (3899)		9.3%		燃氣應用(LNG及CNG)的前景 及內地運輸車輛油改氣；化工 和液態食品有周期性的復甦機會
Powershares WilderHill Clean Energy (PBW)		9.3%		潔淨能源的投資主題
Travelsky Tech (696)		8.8%		獨特優勢是股東背景為三大國企 航空公司、可作為國內旅遊業增長的proxy
CTEG (1363)		8.5%		水務及環保、和同業相比估值仍是相對 便宜
Gilead Sciences (GILD)		8.5%		生化藥股、新肝炎藥的推出有望使來年純利大幅增長
Everbright Intl (257)		7.2%		水務、向新加坡上市的漢科的注資
Guangzhou Shipyard (317)		6.7%		乾散貨運費回升使造船業有望復甦，近日訂單已有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣
Huadian Power (1071)		5.2%		估值便宜，股息率逾5%、受惠煤價下跌、母公司注入火電及水電資產的可能性
Esprit (330)		5.0%		業績有望turnaround、管理層於去年底增持、受惠歐洲經濟復甦
Cash		0.1%

Year to date 回報：7.6%


重點watchlist：


北控水務(371)
如果水价涨五倍 http://blog.sina.com.cn/s/blog_50c88c400101oj2v.html
發改委：2015年底前所有城市實行居民階梯水價http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00257/NOW.582730.html

華能新能源(958)
新天綠色能源(956)

頁岩氣相關

安東油田(3337)

華油能源(1251)

海隆(1623)

海外地區加強頁岩氣開發，市場重新注視此板塊

油氣進口

中石化冠德(934)

新海能源(342)

天然氣成本下跌，促使進口增加

保利協鑫能源(3800)
turnaround主題；國策積極支持光伏產業，受惠行業整合

國內發電股

估值吸引及受惠煤價下跌

包浩斯(483)
aggressive marketing campaign and strong same store sales growth in last quarter:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0113/LTN20140113533.pdf


3D Systems (DDD US)
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