2014年1月7日星期二

投資組合@7Jan

股份
比重
買入重點
Kerry Logistics (636)   23.7%   為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務
Dynam Japan (6889)   14.2%   日本開賭提供重大的價值重估空間
Powershares WilderHill Clean Energy (PBW)   9.4%   潔淨能源的投資主題
CIMC Enric (3899)   9.1%   燃氣應用(LNGCNG)的前景
及內地運輸車輛油改氣;化工
和液態食品有周期性的復甦機會
Travelsky Tech (696)   8.5%   獨特優勢是股東背景為三大國企航空公司、可作為國內旅遊業增長的proxy
Guangzhou
Shipyard (317)
  7.4%   乾散貨運費回升使造船業有望復甦,近日訂單已有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣
Everbright Intl (257)   7.2%   水務、向新加坡上市的漢科的注資
Minth (425)   5.5%   SUV、寶馬及日系汽車的部件供應;但中日關係惡化可能是潛在風險
Hanergy Solar (566)   5.4%   薄膜太陽能
Cash
9.6%


Year to date 回報:4.2%


重點watchlist:

思捷(330)
特步(1368)
有機會出現turnaround

北控水務(371)
中滔環保(1363)
聯塑(2128)

如果水价涨五倍 http://blog.sina.com.cn/s/blog_50c88c400101oj2v.html
發改委:2015年底前所有城市實行居民階梯水價http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00257/NOW.582730.html

華能新能源(958)
新天綠色能源(956)

申洲國際(2313)
具實力的綜合製衣股

3D Systems (DDD US)
3D打印

寫網誌討論市況分析及交易檢討已很長時間,心感已難作出突破,有“來來去去都是那些”的感覺。今後將嘗試列出個股的買入重點,以及重點監察名單;望能做到拋磚引玉的效果,與大家在個別股份多作交流。

24 則留言:

  1. http://www.yicai.com/news/2014/01/3327773.html
    国外订票系统正式获准入华 中航信垄断被打破

    you sir for your information

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    1. 多謝資訊

      開放市場相關的航空公司,相信佔比並不高,實際影響應有限

      但中國民航信息近日的股價表現的確未符預期,要加以留意

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  2. Hi You sir,

    見到330 on your watchlist, 是本人重倉股,今年亦開始學you sir寫blog. 希望以後多交流。

    hkstockevents.blogspot.hk

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    1. 好,會多拜訪貴 blog

      閣下似乎對思捷真的很有信心 ^^

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  3. YOU SIR,

    请问现价买入636的风险高吗,此股您是否很有信心,到现在依然占据您组合的23%,此股适合长线持有吗?

    RABIT

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    1. 對此股中長線有信心,只是目前並非一個很好的買入點

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  4. Counting down for GILD's breakout
    IBB broke already

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    1. Thanks for your recommendation. I've glanced through the financials and brokers' recommendation for GILD and am quite impressed

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  5. And while a bit late,
    close watch DAL
    FA:整合好,更著重回報. Conservative capacity growth. 油價穩定/弱(因SHALE+IRAN ease), cost cutting, deleverage
    TA: strong

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    1. Seems interesting and convincing story. But for airline stocks, I don't see any need to invest in US company. Our Cathy Pacific is already a decent choice. Also, DAL is trading at demanding valuation of 5x plus P/Book

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  6. http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0110/LTN20140110015.pdf

    looks deceptive, better to leave

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    1. you sir 認為566係咪有欺騙成份?

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    2. 配售股份給機構投資者,但只佔原股本的1.75%比重,有”整色整水”托高復牌後股價的感覺。我有留意公司停牌期間的公告,也給我這種”整色整水”的感覺

      復牌後的股價走勢,符合這種判斷;今天可能是走貨的最後機會

      復牌後的股價表現,已較我預期中好,給我脫身的機會

      在此股蒙受的損失仍在可接受範圍,要汲取基本分析判斷粗疏及忽視技術走勢明顯轉差的教訓

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  7. YOU SIR, 您好

    今天566复牌大升,请问您是否还看好她,还是应该趁机抛售呢?最近我看了很多关于此股的新闻,似乎评价不是很好呢。

    RABIT

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  8. DEAR YOU SIR:

    近日手機遊戲股爆升, 你點睇這板塊?
    我留意到內房有轉勢現象, you sir這星期有冇轉碼行動?

    謝謝!

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  9. 明顯地手機遊戲股已炒得有點過火

    內房股中長線不睇好,但中短線該板塊跌得過份,搏反彈投機價值

    根據類似理念,電力股也有留意價值;目前估值相當便宜,且煤價下跌對板塊有利。自已上周五買入了1071

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  10. 想問問 You Sir, 請問你有冇留意317 比JPMorgan增持, 但其好倉及可供借出的股份亦同時增加, 那是不是JPMorgan 增持只不過是用來借貨比其他人沽?

    http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=227817&lang=ZH&dia=Y

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    1. 應該不算,只是持倉增加了,那可供沽空的股份便跟隨上升

      JP Morgan增持應該算是好消息,而廣船A股的走勢亦較H股的強

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  11. 想問下958 前景如何,本人均價$3.3 入左,前幾日股價大跌,是否已炒完?!

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    1. 一來該公司的技術走勢相對欠佳,率先跌破50天及100天線;二來公司早前公佈的盈喜,實際是盈警,原因是盈利增長沒早前預期的高:

      http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0210/LTN20140210613.pdf

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  12. Simple trick to cut your power bill by 75%: DIY HOME ENERGY.

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