股份 | 比重 | 買入重點 | |
Hutchison (13) | 14.4% | 業務國際化,上半年業績理想 | |
Oriental Overseas (316) | 11.7% | 航運業應進入復甦周期,剛公佈業 績理想 |
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Sinotrans (598) | 10.4% | 物流及重組概念、首季業績理想 | |
China Power (2380) | 8.3% | 受惠煤價下跌,估值相當吸引 | |
FE Consort (35) | 7.6% | 年度業績理想,股價對資產淨值 仍有大額折讓;澳洲房地產資產仍可令人憧憬 |
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China
Resources Gas (1193) |
7.3% | 燃氣股,近日股價重拾動力,且估值 仍在相對合理水平 |
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Huadian Fuxin (816) | 7.2% | 首季業績理想;多元化的發電項目 、核電會是未來看點 |
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China Taiping (966) | 6.0% | 保費增長良好,早前已發盈喜、估值 相對便宜。二線內保股的表現遠跑贏一線內保股 |
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NCI (1336) | 5.8% | 保費增長良好,早前已發盈喜、估值 相對便宜。二線內保股的表現遠跑贏一線內保股 |
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United PV (686) | 5.1% | 光伏發電,早前的盈喜預告業績將 理想 |
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Cash | 16.2% |
Year to date 回報:4.1%
今天收到元征(2488)的紅股,終把這隻流通性甚低,並拖累近月組合表現的股票甩掉。雖則仍實現了近20%的利潤;但和高峰時期的逾倍利潤相比相差一大截,當是發了一場夢(之前紅股未到手,眼看股價急升後急跌,但當中根本沒辦法沽出)。
近一個月組合落後大市甚多,在整頓組合後,加入較周期性及和大市相關性高的股票。對中港股市能否擺脫持續數年的上落市形態,展開中長線升市仍有保留。但有時要適度尊重市場,調整自己看法。至少以環球及中線投資角度而言,資金從太平洋的彼岸移往大中華區的趨勢是頗明顯的。
重點 watch list:
安踏(2020)及其他體育用品股 - 安踏的中期業績已反映行業正踏入復甦途中
華電國際(1071 ) - 受惠煤價下跌,估值相當吸引;早前盈喜已表示中期純利有逾55%增長,母公司有注入資產的可能性
太陽能股
興業太陽能(750) - 受惠政策上對光伏安裝目標的提高
順風光電(1165) - 光伏發電量明顯增加,近日的企業併購動作較多,中期業績將轉虧為盈
合生元(1112) - 留意抄低的機會
洛陽鉬業(3993) - 國際鉬價回升,擬收購力托位於澳洲的Northparkes銅金礦80%權益,中期業績理想
大家樂(341) - 正積極拓展其他餐飲品牌線
融創中國(1918) - 在內房股周期下滑期間,銷售表現仍出眾
AIA(1299) - 中期業績良好,新興市場有不俗增長動力(今天已購買)