2018年1月2日星期二

2018年開局


目前組合:

平保(2318 HK) 15.4%
Nvidia (NVDA US) 11.5%
Ollie's Bargain Outlet (OLLI US) 9.3%
US Aerospace & Def ETF (ITA US) 9.2%
Arista Networks (ANET US) 9.1%
Paypal (PYPL US) 9.0%
Amazon (AMZN US) 8.2%
HSBC (5 HK) 7.3%
AIA (1299 HK) 7.3%
洛陽鉬業(3993 HK) 7.2%

Cash 6.2%


2017年度回報:21.8%

- 目前以投資美股為主力,這個回報不算很理想但對比標普50019%回報總算跑贏;去年回報未能很突出是受去年底美國科技股的洗倉及獲利回吐潮所拖累了原本較好的回報,而組合主力科技股;所以前篇文章才提到贏出的關鍵是把握沽出時機

- 2017年底注意到兩大趨勢,美元回落及商品價格突破性向上;關於美元回落,個人演譯為市場對減稅方案對美國財政構成壓力持審慎看法

- 初步看法是2018的投資宏觀趨勢有所改變,通脹升溫及加息步伐加快可能是其中投資主軸及風險;斷估今年的資本市場可能是高開低收

- 美元弱勢多利好中港股市,是故重新調高港股的比重及買入商品相關股票,金融股也可受惠加息及銀根收緊

- 然而,加息周期進入中段,通常利淡高估值高增長的科技股,近日美國科技股的升勢開始見疲態。然而,昨天美股的開盤升幅頗為全面,科技股及高增長高估值股大多也錄得良佳升幅,其中包括中線走勢已有所轉弱的半導體股,目前組合內的股票大部份仍可放心持有


美匯指數



商品價格ETF周線圖

12 則留言:

  1. You Sir 如覺得交易美股手續貴, 可考慮用 IB, IB 手續費很便宜

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    1. 多謝介紹,不過因個人理由,不太方便用IB

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  2. You Sir, 請教未來一年洛鉬的看好點是什麼呢?

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    1. 商品價回升是大環境,更重要的是公司生產的鈷,是電動汽車電池的主要材料

      http://www2.hkej.com/instantnews/stockConnect/article/1681693/花旗%3A電動車產業鏈上游成最大贏家+首選洛鉬

      http://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-content/03993/NOW.836628/all

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    2. 受教了,謝謝!

      P

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  3. Nvidia 於自動駕駛方面,繼續贏得更多的partnership,會是AI 時代的大贏家

    More partners for Nvidia's self-driving tech

    https://seekingalpha.com/news/3321538-partners-nvidias-self-driving-tech

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  4. You Sir, 暫未睇到今年港股主題炒甚麼, 但美元跌、油升應是今年主題之一吧, 你提過的 883 突破了, 而油服方面最近也似起動, 3899 看似最強

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    1. 3899是做天然氣運輸設備

      2883是做油田開採服務

      至少今年上半年仍是輪流炒的牛市格局,港股方面,目前內房、石油、醫藥及水泥等的momentum較強,反之內險股的相對動力有所減弱

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  5. You sir
    Again welcome back.
    Let me tell my friends that ur now back. ^^
    Kan

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    1. Thanks for support and sorry for missing in the past 2 years due to my laziness

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    2. I have been checking your blog every few months you can tell from my previous comments lol
      Look forward to seeing your facebook page.
      Thanks
      Kan

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