2021年6月3日星期四

CRWD snapshot







- CrowdStrike (CRWD)是美股增長型投資者中,最多持有作為核心持股的公司。以上這個季度的key financials 可看出原因: (一) 按季度及年度的營業額保持高增長,(二) 己進入breakeven 階段,利潤率擴大

- CRWD 是從事雲端防毒軟件,核心競爭優勢在於使用AI 偵察及防衛 cyber attack,隨著處理用戶的大數據增長,在deep learning 下防衛效能提升,從而吸引更多用戶及再加強其競爭優勢

- 公司將於周四晚收市後公佈季績,公司的營業額季度guidance上限是2.9億美元,過往季度營業額可高於guidance 上限4%至10%。假設今次季績可高於guidance 的上限6%,今次季度revenue 可達3.1億美元,按年度增長維持在74%,按季度增長加速至17%







- 這組KPI精要地反映: (一) 客戶增長數目長在加快,(二) 更多客戶採用更多的模組(modules) 。基於這兩點,預計公司未來很大機會維持高增長

13 則留言:

  1. Q1的營業額同比增70%,但和company guidance相比,今季只是高出3.7%,不算一個strong beat.且第一季度的利潤率略為收窄。從公司繼續擴大的客戶數目看(首季增1524名),未來還是很有把握高增長,但今季業績的確是稍為欠缺驚喜

    CrowdStrike (NASDAQ:CRWD): Q1 Non-GAAP EPS of $0.10 beats by $0.04; GAAP EPS of -$0.38 misses by $0.25.
    Revenue of $302.84M (+70.1% Y/Y) beats by $11.07M.
    Achieves ending ARR of $1.19 billion driven by net new ARR of $144 million.
    Adds 1,524 net new subscription customers.
    Delivers record operating and free cash flow for the second consecutive quarter.
    Q2 Outlook: Total revenue $318.3 - $324.4 million vs. consensus of $311.56M; Non-GAAP income from operations $26.3 - $30.7 million; Non-GAAP EPS $0.07 - $0.09 vs. consensus of $0.06.
    2022 Outlook: Total revenue $1,347.0 - $1,365.7 million vs. consensus of 1.32B; Non-GAAP income from operations $115.7- $129.6 million; Non-GAAP EPS $0.35 - $0.41 vs. consensus of $0.29.

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  2. 回覆
    1. 能力圈有限,沒有太留意這公司

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    2. 有時間可以深入研究,預期幾年後會超越嘉信理財

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  3. Sell SHOP
    Buy MSFT

    Shifting from more growth to value

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  4. Add MSFT as big cap techs now have a more stable and stronger uptrend

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  5. Reduce XLF
    Add SQ

    The rotation from value to growth is gaining momentum

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