2012年8月20日星期一

市況觀察及組合更新@20 Aug


- 歐羅有所回升、意大利及西班牙的債息顯著回落;在歐洲QE的憧憬下,歐洲的投資情緒是有所回穩

- 但從國內近月的經濟數據及國內A股一再破底的走勢看,中國的經濟憂慮仍是阻撓大盤進一步上升的因素;不能排除中國面對長期性經濟低迷的可能性,要認真地考慮分散部分投資至海外市場

- 另一方面,不少價殘的二、三線周期股,走勢有所突破性好轉;港股中線仍可稍為看高一線

- 國內消費股/澳門股的相對表現有所好轉

- 近日國內的房地產股較本港的內房股弱,反映國內擔憂當局再出招打壓房地產;惟在國內目前經濟形勢下,有關的再打壓房地產措施應只會是雷聲大、雨點小

- 從公司發佈的中期業績看;原材料及勞工成本上升令利潤率受壓對不少公司是結構性問題

- 投資組合方面,今年相對大盤的表現差不多是有紀錄以來最差的。近日已改變打法:(一)減少買賣次數、(二)分散注碼,除非信心充足,否則不會貿然加注、(三)除非有很強訊號(FA or TA)反映股價會持續走弱,否則不輕易沽出持股

- 經一輪組合調配後,投資組合的表現仍不太理想,仍要繼續努力。目前的持股可能不是資金追捧熱點,惟手上持股的基本因素不差,且看持有多一會結果會如何。組合或會微調,暫不會大改


目前組合:


GOCO (81) 12.4%
SUNAC (1918) 9.0%
Towngas China (1083) 9.0%
Yuexiu Property (123) 8.0%
CPIC (2601) 7.9%
China Resources Gas (1193) 6.9%
Standard Chartered (2888) 6.9%
L' Occitane (973) 6.8%
Luk Fook (590) 6.4%
Singamas Container (716) 5.5%
China Shipping Developmnet (1138) 5.5%
Hysan Development (14) 5.3%
Cash 10.4%


15 則留言:

  1. 之前你推介過的金界, 已升至$4水平了.
    如果當時不怕震倉買入長揸, 依家已經有賺, 所以長線揸一D好股,好過時常交易操作...互勉之~

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    1. 金界的中期業績不算是太令人滿意,公司的管治背景尚待確認,但始終該公司的派息高

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  2. 第二 ^O^!雖然內房近日好似無乜升幅, 但也守得不錯, 早排可能真的過熱, 如果震走一批散戶, 股價再上路的話會更健康, 我等緊 1918 破頂 ^^

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    1. 內房股可予看好,不過從資產角度看,本人的內房股比重可能偏高了一點

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  3. 81最近好鬼悶,不過持有幾放心,放在一邊
    最近幾日好多業績好的股都爆升,加強左對後市看好的信心

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    1. welcome join 703
      原來you sir 都有留意

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    2. 其實留意了好一段時間,只是見股價沉了一段日子遺忘此股;到公佈良好的中期業績後才能我重新記起它,這是我的疏忽;公司的FA應是okay的

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    3. 剛剛尋日才講起它, You Sir 就買了 ^^

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  5. YOU SIR,
    590 GD BUY! 一直都有FOLLOW佢,已錯失佢的買入點,MISS左真可惜!

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    1. 六福的TA很好,金價略為回升也對其有利

      但姊妹公司116及1929尚未轉強,暫時尚未能完全放心

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  6. Tip for u mr chowsingsing

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    1. 周生生是炒落後,我偏好同板塊內的領前者多些

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