投資組合＠17Feb

股份		比重		買入重點
Kerry Logistics (636)		11.5%		為國際性品牌提供物流及供應鏈管理服務、具進入門檻
CTEG (1363)		9.9%		水務及環保、和同業相比估值仍是相對 便宜
New Ocean Energy (342)		9.6%		LPG及其他油汽產品的分銷及交易、LNG的加油站、估值仍相對便宜
GasLog (GLOG)		9.0%		美國頁岩氣技術突破有助推動天然氣出口、而LNG運費應處上升周期
Gilead Sciences (GILD)		9.0%		生化藥股、新肝炎藥的推出有望使來年 純利大幅增長
Travelsky Tech (696)		8.5%		獨特優勢是股東背景為三大國企 航空公司、可作為國內旅遊業增長的proxy
Guangzhou Shipyard (317)		8.0%		近日造船訂單有所增加、受惠老舊運輸船舶提前提前報廢更新政策、廣州工業用地補償收益逾百億人民幣、A股走勢早已突破
Shanghai Fudan (1385)		7.5%		金融ＩＣ卡的需求
Greentown China (3900)		5.5%		內房股的1月份銷售良好，炒內房股反彈
Suntien (956)		5.4%		估值較便宜的環保股、河北地區具發展潛力、配股後股價的走勢仍不俗
Beijing Ent Water (371)		5.3%		水務、國企背景
Bauhaus (483)		4.8%		同業銷售錄得顯著增長，估值頗為吸引
Goldpac (3315)		4.5%		國內主要的銀行卡及信用卡生產商、能受惠於轉往智能IC卡的趨勢、付款技術亦是潛在催化劑
Cash		1.5%

年初至今回報：10.8%

重點watchlist：

保利協鑫能源(3800)
turnaround主題；國策積極支持光伏產業，受惠行業整合

興業太陽能(750)
能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升

光大國際(257)
環保水務

華電福新(816)
走勢相對較佳的環保股

中集安瑞科(3899)
燃氣應用(LNG及CNG)的前景及內地運輸車輛油改氣；化工和液態食品有周期性的復甦機會

復星(656)

以10億歐元收購葡萄牙CSS保險業務80%股權，謀求仿傚巴郡，成為以保險資金作支柱的投資集團

電力股
華潤電力(836) 華電國際(1071)
受惠煤價的潛在下跌

合生元(1112)
放寬一孩政策、於嬰兒奶粉的品牌地位

中外運(598)
具重組概念

ＣＥＣ國際(759)
阿信屋

燃氣股
華潤燃氣(1193) 、港華燃氣(1083)、新奧能源(2688)、中國燃氣(384)

3D Systems (DDD US)
3D打印 

iShares US Aerospace & Defense (ITA US)
航天國防主題

Telsa Motors (TSLA US)
電動車