2014年7月4日星期五

6月份月結：中小型股重新上路

目前組合：

 
股份
比重
買入重點
Hutchison (13)
14.0% 　 業務國際化，能受惠環球經濟復甦，資產價值尚未被充分反映
China Gas (384)
10.7% 　 燃氣股中盈利預測獲上調動力較強者、
俄羅斯向中國達成供應天然氣恊議，是最大受惠者；剛公佈的年度業績理想
Sinotrans (598)
10.0% 　 物流及重組概念、首季業績理想
Launch Tech (2488)
9.1% 　 車聯網概念
China Animal Health (940) 8.6% 　 疫苗生產商，國際龍頭 Eli Lilly入股並成主要股東；給予投資者信心及增長憧憬
Singyes Solar (750)
7.6% 　 能直接受惠國家對光伏安裝目標的提升、13年業績理想、今明兩年的光伏安裝量續會大幅增長、加強對下游發電的投資
Manulife (945)
6.9% 　 美國退市及加息的受惠者、首季業績理想
Huadian Fuxin (816)
5.3% 　 首季業績理想；多元化的發電項目、核電會 是未來看點
Le Saunda (738)
5.3% 　 其業務受自由行倒退影響較少，剛公司的年度業績優秀，且估值吸引
Beijing Water Enterprise (371)
5.1%
水務及北京市政府背景
FE Consort (35)
5.0%
剛公佈的業績理想，股價對資產淨值仍有大額折讓；澳洲房地產資產仍可令人憧憬
Sunny Optical (2382)
4.8%
近月公佈的付運量理想、新的鏡頭應用如remote touch screen及車蛓鏡頭等
Cash
7.5%


6月份回報： 5.7%
6月底year to date回報：6.9%
最新year to date回報：9.0%

經４個月的整固後，投資組合於6月份終有較佳表現；除了選股及買賣決定大致正確外，期內二、三線股重拾上升動力也是重要因素。
 
至於選股監測名單方面，老實說近日沒有什麼靈感；不外是在現有的持股名單中增持，以及從近月買過的股票中，再行買入。
於
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42 則留言:

  1. lam87512014年7月4日 下午9:37

    Thanks for update!

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  2. lam87512014年7月7日 下午11:56

    you sir點睇佔中對股樓的影響?

    另外,好佩服你發掘2488, 你當初是以市盈增長率去做基本分析? 若論增長故事, 其實好多財演報紙都會提供好多"故事", 請問你如何分辨真偽?

    謝謝回答指教。

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月8日 上午10:19

      目前不覺佔中對金融市場有何實際影響

      2488的增長故事是聽朋友介紹，當然自已也做了一些資料搜集及從股價走勢判斷；今次是抱投機性心態買入，買中了當然有些運數

      任何時候也有大量的股票增長故事，要判斷真偽無一套客觀準則，主要是靠common sense；此外，股價走勢、以及公司管理層及機構性投資者有否入股也是重要依據

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    2. You'll Never Walk Alone2014年7月8日 下午3:48

      2488本來想take profit，但原來剛拆細的紅股，要到8月初才過戶；貨源稀疏亦是早前股價被炒上去的原因

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  3. 尋夢園2014年7月8日 下午3:34

    You Sir，您好!

    750這幾天出現高開低收，請問您有止賺她嗎？

    Rabit

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月8日 下午3:46

      Just sold today. Down the 10 day MA with a big dark candle. Among other growth stock, the share price pattern is quite volatile, so I opt to take profit when the uptrend lose momentum

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    2. lam87512014年7月8日 下午5:13

      多謝指教。
      請問有冇轉馬其他機會？

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    3. You'll Never Walk Alone2014年7月9日 上午10:41

      昨天無進行任何買入動作，一來目前無很有把握的心水；二來近月的投資表現不俗，可稍為停一下，無謂做得太進取

      今天大市顯著回調，這反而是辨別強股的好機會

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    4. lam87512014年7月9日 上午11:30

      Thanks !!

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  4. 尋夢園2014年7月8日 下午4:03

    Dear You Sir,

    Thanks a lot.

    Rabit

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  5. Unknown2014年7月12日 上午10:22

    網誌管理員已經移除這則留言。

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  6. eeeeericcc2014年7月12日 下午2:14

    You Sir，蘇亞雷斯走 lu.....
    如果連神奇隊長都掛靴的話，利記真係少左好多"星味"...

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月14日 下午3:00

      已改了我的icon

      蘇亞雷斯是性情中人，從他過去1年的場上表現及精神狀態看，我相信他對利記是真心的；因此不像Torres、Owen及McManaman等，我一點也沒怪他出走；蘇記在去年續約時，已訂下了75mn英鎊的release clause條款

      對後蘇亞雷斯時代，我仍是感樂觀的，一來我對BR有信心；二來利記向來不是買big name的球會，惟目前新買入的球員我是有期望的，簡而概之是把攻擊點由一個分散往多個

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  7. lam87512014年7月14日 下午6:45

    You sir有冇買回6030中信證券？我見a h 折讓瘋炒，圖表靚。

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月15日 下午2:18

      有留意，不過買此類股份我往往是輸多贏少；原因是中港股市還不過是上落市之局，當技術走勢似乎好轉時，往往又是股價見頂時候

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  8. 尋夢園2014年7月15日 下午3:36

    You Sir，

    您好！感谢一直以来的无私赐教。

    请问您940最近跟不到股市的上升节奏，是整固吗？您还持有她吗？最近您有买入什么好股票吗？


    RABIT

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月15日 下午7:22

      940近日的上升動力無疑是稍弱一點，但股價的上升趨勢並未受破壞。且今天的股的雖大跌，但成交很少

      選股方面，最近無太特別的心水

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    2. lam87512014年7月16日 上午11:01

      今朝又大跌。技術走勢如果中午未能收窄，應該已被破壞？

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    3. You'll Never Walk Alone2014年7月16日 上午11:06

      agree, two consecutive days of big drop are definitely a bad sign

      I sold the stock this morning

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  9. 尋夢園2014年7月15日 下午8:06

    Dear You Sir,

    Thanks a lot.

    Rabit

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月16日 上午9:37

      留意國內發電股

      《盈利預喜》華電國際(01071.HK)料上半年純利按年增逾55%

      華電國際(01071.HK)發正面盈利預告，預計今年上半年純利按年增加約55%至65%，主要是由於發電量上升，同時單位燃料成本下降。

      按去年同期純利16.94億元人民幣計算，今年上半年純利大約26.26億至27.95億元人民幣。

      http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/01071/NOW.615139.html

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    2. eeeeericcc2014年7月16日 下午4:26

      仲有手機相關都當炒中

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    3. You'll Never Walk Alone2014年7月16日 下午6:53

      除了通達(698)以外，又不覺相關股票有突破性向上

      by the way,我是有興趣增持2382的

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    4. lam87512014年7月16日 下午11:06

      我反而覺得而家買1071太遲, 近日升勢過急。

      請問有冇留意先達物流6123? 謝謝指教。

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    5. You'll Never Walk Alone2014年7月17日 上午10:06

      唔覺先達物流有特別吸引的增長亮點

      1071的短線升勢是過急，我昨天買了同板塊的中國電力(2380)，相信大部份的電力股均可受惠煤價下跌的趨勢，而2380的估值也頗吸引

      至於1071，以估值、盈喜及股價動力論，我仍有興趣買入的

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    6. eeeeericcc2014年7月18日 上午12:50

      6月尾7月頭叫人買1071，反而自己冇買，哈哈~~ 可惜可惜~~
      2380 有一半業務係水力發電，若說"受惠煤價下跌的趨勢"，可能得著減半

      手機相關除左通達同2382，仲有做電池的飛毛腿(1399) 同理士(842)
      而賣手機的lenovo，TCL 都處於高位，763都有少少突破

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    7. You'll Never Walk Alone2014年7月21日 上午9:31

      多謝提點，怪不得2380的momentum好像較差

      992的走勢相信我PC銷售的相關性較大

      2618的投資賣點應是中低價smartphone的海外銷售，對此股我是有點興趣的

      中興在智能手機近排沒什麼搞作，股價上升應是我4G LTE的電信設備需求有有關

      1399是有些短線catalyst，但基本面方面應不是太吸引

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  10. 尋夢園2014年7月16日 下午9:31

    You Sir,您好！

    請問您是否會重考慮買入750呢？相對而言，750是否比816稳妥些？816負債好高。

    Rabit

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月17日 上午10:19

      750的走勢較波動，除了可能的莊家因素外；光伏安裝行業的業務模式本身不夠吸引，行業進入門檻不高也可能是原因。目前傾向待業績公佈後才決定會否再行買入

      816的負債或許較高，但增長亮點在於核電項目未來會有比較大的增長貢獻；而上市公司中，有涉足核電增長的公司仍很稀缺

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  11. lam87512014年7月17日 上午10:39

    Thanks You sir

    By the way, have u sold 598 this morning?

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月17日 上午11:36

      如果股價下跌的原因是配股，我認為是可容忍一點的（前提是配股動機沒有可疑）；且今次配股的折讓也不高

      中國外運(00598.HK)公布，擬按每股配售價4.8元(較前一日收市價折讓約4.22%)，配售股份相當經擴大後已發行股份總數約7.76%。公司已就配發及發行配售股份接獲中證監及國資委批准。中外運指，配售所得款項總額預計約為17.16億元，所得款項淨額預計約16.78億元。公司擬用作一般營運資金，以支持業務發展。

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  12. You'll Never Walk Alone2014年7月17日 上午11:36

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  13. 尋夢園2014年7月18日 上午11:00

    You Sir,您好!

    今天您會增持2382嗎？


    Rabit

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月21日 上午9:25

      公司剛公佈的6月份出貨數字不俗，會考慮增持

      http://www.sunnyoptical.com/en_US/showattachftp.jsp?kind_num=017009&id=3033

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  14. 尋夢園2014年7月21日 下午4:12

    Dear You Sir,

    Thanks a lot.

    Rabit

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  15. lam87512014年7月25日 上午11:03

    you sir,睇住2488日日跌但紅股未到, 感覺真唔好受。

    另外, 最近市場又炒返舊經濟股, 請問你有冇任何動作?

    謝謝指教。

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月25日 下午2:45

      2488當係easy money easy go，當初是投機性買入，個半月升了一倍是有些誇張，所以有很急的回吐也並非全不合理。現價和買入價其實仍有頗好的利潤，只是眼巴巴看著股價回落，卻沒得沽出，感覺是有些奇怪。拆細的紅股要到8月初才到手

      近日熱炒的舊經濟股並不是我近期的買賣對象。6月至7月初投資組合大幅跑贏大市，但這一個多星期在2488的拖累下又大幅落後大市。惟year to date來說，投資組合表現仍是優於恆指的

      無疑投資組合近周是錯失了升市的主題，但如錯過買入點的話，又無須太急於高追；成功的投資要避免過份被市場牽著走，心態上不用急於追著市場上的每個主題；始終對組合內的股份大部分的基本面仍是具信心

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  16. 尋夢園2014年7月28日 上午12:44

    You Sir，您好!

    按想，2488紅股到手哪天股價可能只5元左右，請問您會全部套現否？還是繼續持有？


    Rabit

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    1. You'll Never Walk Alone2014年7月28日 下午12:24

      說到手那天會只得5元又是太誇張

      現在離到手還有兩個星期，到時再算罷

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  17. lam87512014年7月30日 下午4:57

    you sir有冇留意3399呀?

    期待你8月的文章。謝謝。

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    1. You'll Never Walk Alone2014年8月1日 下午3:14

      無留意，不過股價走勢不錯，謝謝提點

      即將會發新文，請等待

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  18. 尋夢園2014年7月30日 下午9:18

    You Sir，

    謝謝指教。


    Rabit

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