Amazon (AMZN US) | 16.8% |
Nvidia (NVDA US) | 28.5% |
Netflix (NFLX US) | 8.2% |
Microsoft (MSFT US) | 7.8% |
舜宇光學 (2382 HK) | 10.2% |
海螺水泥 (914 HK) | 5.5% |
Cash | 22.9% |
Year to date 回報:4%
- 自2月初的反彈,進取地再增持不少股票,尤其是不少動力股在此輪的反彈表現良好,接近或再破頂。但最近一周,股市的反彈乏力,連續兩天轉升為跌,標普500於50天線得而復失,是令人憂慮的訊號。美國聯儲局最新的會議記錄釋放加息及通脹預期升溫的信息,相信此會是未來資本市場的主要風險;剛再啟動增持現金模式
- 板塊動力方面並不算差;港股方面,以內銀、互聯網及軟件、水泥鋼鐵、手機設備、航空、教育等的表現較佳。美股方面,科技股仍跑出,其次是銀行、選擇性消費股、及航空等
- 近日的沽出操作中,最痛苦是沽出Arista Network (ANET)。公司剛公佈很理想的第四季業績,但股價仍跌逾20%。除了管理層對來季的業績指引稍為未如預期外,公司的業績及展望仍是相當正面,看不出有說服力的負面因素。但以往的投資失誤是為股價的走勢轉差找太多藉口開脫,需有紀律地執行當初設定的沽出準則,而且股價走勢往往是走在基本因素轉變浮面之先。對公司明明很有信心,但因遵從紀律而沽出是投資上的難作決定
- 目前的策略明顯是risk off,但暫未至須大規模撤退。持股方面貴精不貴多,集中在仍能破位創新高或接近創新高的股份,除非熊市來臨,我相信股價逾創新高逾安全的理念