2018年3月9日星期五

科技股帶領跑嬴大市

目前組合：

Amazon (AMZN US) 17.0%
Nvidia (NVDA US) 12.8%
Netflix (NFLX US) 9.0%
Microsoft (MSFT US) 7.8%
舜宇光學 (2382 HK) 11.1%
港交所(388 HK) 6.1%
銀河娛樂 (27 HK) 5.9%
Arista Networks (ANET US) 8.8%
Cash 21.4%

組合Year to date 回報：7.2%
標普500Year to date 回報：2.4%
恆指Year to date 回報：3.1%

－　目前這個year to date 投資表現顯著跑嬴標普500及恆指，可以收貨；增長動力也是來自於持有幾隻強勢股，且抱貴精不貴多的態度。問題是之前買過好些股票，如SPLK及ATVI等，因控制大盤波動的風險而被迫沽出，現在回看是走寶。檢討以前一陣子的波動市況，沽出個別股票以控制風險是合理之舉；但若個別股票有吸引增長賣點，應重點關注，並在個股相對走勢轉強（是個股相對走勢而非大盤走勢）時再買入

－　目前約21%的現金水平稍為偏高，但目前市況要找出合心水且在合理買入範圍的股票並不容易，因好的股票很多又已升了一截，切記不要為買而買

－　美股科技股仍然遠遠跑出，並成支撐美股的力量。科技企業有winner takes all的特性、加上受通脹及貿易戰影響較少，是持續跑羸大市的原因。除此以外，只有國防及生物科技的表現較為標青。

－　成功科技企業大都具有企業謢城河，且藉改善人類生活而盈利持續高增長，並搶佔傳統企業的市佔率；故除非大盤進入熊市，以幾隻龍頭科技企業作核心持股已有大機會跑羸大市。對本人而言，持有優質股是最合適的控制風險手法

－　港股的強勢板塊也買少見少，只有科技股、澳門賭業股及手機設備股動力較強。再其次是醫藥、教育及體育用品

－　美股的波幅指數回落，相信市況正逐步好轉；但遠未至全面轉強


於

39 則留言:

  1. Cheong Johnson2018年3月9日 下午11:42

    You Sir 的ANET再買入証實決斷英明 :)

    之前Tech板塊中的semiconductor走勢一直弱勢落后，但近期明顯已重拾動力，可能是科技科網股中現價位還未算太超買的選擇

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    1. You'll Never Walk Alone2018年3月10日 上午12:17

      投機買賣應當如此，要厚臉皮及不要被去的買賣記錄影響現在這一刻的買賣決定。投資無咁多如果，比我再作一次決定我也會大概如此做，最多買賣的決定可以再決斷些及注碼方面有檢討空間

      半導體股的走勢很難掌握，Amazon, Google, 騰訊這些有穩定增長而股價波動不大的公司才容易賺錢。有些板塊難賺的話不一定要去碰，我早陣子也在 Applied Materials 及 LRCX 上中招。明明業績及前景指引均良好，但股價仍大跌，現在又升番上來

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  2. yiu kan2018年3月10日 下午8:56

    Thx for sharing

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  3. Ed Choi2018年3月11日 上午12:17

    唉利記真係俾曼聯搞掂左, 個拜利真係好厲害, 好守得.....

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    1. You'll Never Walk Alone2018年3月11日 上午1:29

      開波前見太多網友睇好及心雄，己經有些擔心，利記的脾性便是如此

      另外，路夫蘭都係唔多掂

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  4. You'll Never Walk Alone2018年3月12日 下午2:33

    Add 388 and 27

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  5. You'll Never Walk Alone2018年3月12日 下午2:47

    今番見底回升的其中一課是強股走勢會領前於大盤，上周已見好些股票相對動力不錯，但因大盤的走勢仍未明朗而不想太進取。到上周四及周五大盤有較明確見底訊號時這些股票已升了很多

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  6. You'll Never Walk Alone2018年3月13日 上午12:04

    Add NVDA

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  7. You'll Never Walk Alone2018年3月13日 下午6:24

    若Amazon做埋旅遊的話，簡直不敢想像它的前景

    https://seekingalpha.com/article/4155711-ready-book-flight-amazon

    Ready To Book Your Flight Through Amazon?

    As Amazon continues to grow into previously unexpected sectors such as healthcare and food delivery, some believe that the travel industry may be the next major expansion opportunity.

    Amazon likely could quickly develop a large and profitable travel booking platform given the product's easy fit into its current structure and its platform's high volume and traffic.

    With the online booking business likely far easier to get up, running, and profitable than Amazon's healthcare venture, it may provide immediate significant growth to the company's earnings.

    Despite Amazon's rally of recent years and sky-high P/E, it continues to grow due to a lack of potential serious competition and its continual expansion into new products.

    While there may be a learning curve and some inertia from companies with current market share, online travel booking nonetheless looks like a sector ripe for disruption and where Amazon could quickly get a foothold in.

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  8. You'll Never Walk Alone2018年3月14日 下午11:59

    Sell Microsoft

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  9. lam87512018年3月20日 上午9:59

    美國科技股因為FACEBOOK事件下跌，納指裂口下跌，係咪表示另一波調整再現？

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    1. You'll Never Walk Alone2018年3月20日 下午1:55

      Facebook事件是借口，而我亦不睇好Facebook，原因是Facebook的使用率已見了頂，而後生一輩不玩Facebook令往後的增長欠動力，Facebook這個社交媒體明顯正老化中。

      跌市原因不外是美股的跌幅擴大，波及到之前企得硬淨的科技股

      而我亦正密切監視持股表現，但除了港交所的走勢較差而考慮沽出外，其餘持股暫未觸及沽出點

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    2. You'll Never Walk Alone2018年3月20日 下午2:02

      受加息及Donald Trump風險所拖累，美股即使未有進入下跌走勢，但中短線而言波幅加大是少不了，肯定比去年難玩。

      留意之前我買過的大數據分析公司Splunk (SPLK US)，在跌市中企得很硬淨

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    3. CUP2018年3月20日 下午4:36

      ANET 大跌點睇？

      有無留意 Blackberry (BB)、Square (SQ)、Baozun(BZUN)?

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    4. You'll Never Walk Alone2018年3月20日 下午6:11

      ANET無跌破50天線，暫無必要沽出。Cup Sir 點睇？逾覺得沽出決定比買入更難掌握

      此股在美股的增長股中波動性較高，可能和銷售仍要靠幾個科技巨企有關

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    5. You'll Never Walk Alone2018年3月20日 下午6:20

      無留意您上述提到的股票，我留意的美股也是我來來去去提到的那些，投資貴精不貴多

      很簡單看，Blackberry過了氣很久，看不出有何賣點、Square 的業務橂式不夠吸引、而Baozun是中國公司，從事電子貿易解決方案，業務似乎有些睇頭

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    6. CUP2018年3月22日 下午6:41

      基本分析我實在不行，blackberry 目前好像因 John Chen 留任、搞 autonomous vehicle/driving、cyber security 正 turnaround 。

      ANET 跟你看法一樣，都係睇住條 50天線。

      騰訊 You Sir 點睇？似乎走勢有些不妙。

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    7. You'll Never Walk Alone2018年3月23日 上午12:31

      Naspers：計劃出售最多1.9億股騰訊(00700.HK)股份 加強資產負債表

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    8. You'll Never Walk Alone2018年3月23日 上午12:38

      騰訊業績勝預期，但營業額其實稍低於預期，盈利勝預期主要由旗下投資的IPO 收益帶動，市場對此負面解讀

      籠統地說，騰訊的長線前景無容置疑是好，但散戶對此股皇開始大感興趣，加上上述主要股東減持的消息，我是有些少戒心

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    9. You'll Never Walk Alone2018年3月23日 上午12:43

      剛也賣出ANET，對公司仍是頗有信心，但基於大盤風險管理的考慮，把相對走勢較弱的沽出，組合內的其他股份仍是頗為硬淨

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  10. You'll Never Walk Alone2018年3月20日 下午11:47

    Buy SPLK

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  11. You'll Never Walk Alone2018年3月21日 下午2:21

    Sell 388

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  12. You'll Never Walk Alone2018年3月22日 上午10:46

    China’s Central Bank Raises Borrowing Costs After Fed Rate Hike

    China’s central bank increased the cost of short-term loans to commercial lenders, tightening policy in step with the U.S. Federal Reserve.

    The People’s Bank of China raised the interest rates it charges on reverse-repurchase agreements by five basis points, the central bank said in a statement.

    Analysts expect the central bank to make modest increases in money-market rates in 2018 as it aims to keep up the pressure on deleveraging and prevent too much divergence with U.S. policy, according to a Bloomberg survey. The PBOC hasn’t changed the benchmark one-year lending rate since October 2015.

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-22/china-s-central-bank-raises-borrowing-costs-after-fed-rate-hike

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  13. 匿名2018年3月22日 下午8:20

    科技股領頭羊QQQ同XLK都跌番茖突破點以下, 小心

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    1. You'll Never Walk Alone2018年3月23日 上午12:16

      多謝提點，之前的對歐洲貿易制裁雷聲大雨點小，故市場對今番 Donald Trump提出要對中國貿易制裁起初放鬆戒備，到今天才作出明顯反應

      我開市時也因最近的組合相對表現太好而放鬆戒備

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  14. You'll Never Walk Alone2018年3月23日 上午12:29

    Sell ANET

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  15. You'll Never Walk Alone2018年3月23日 下午1:59

    應可再把Nike (NKE)放入關注名單

    https://www.investors.com/news/nike-reports-q3-earnings-amid-trump-tariffs-misconduct-scandal/

    Nike Beats Q3 Views, Sees 'Significant' North America Reversal

    Nike (NKE) topped fiscal Q3 forecasts after the close Thursday and signaled a recent sales slump in North America is ending, helping offset fears of a trade war sparked by President Trump's tariffs.

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  16. CUP2018年3月23日 下午10:37

    NVDA 有機會穿50天線，成交量好大，點睇？

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    1. You'll Never Walk Alone2018年3月24日 上午12:14

      正密切留意中

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    2. You'll Never Walk Alone2018年3月24日 上午12:40

      Sell 50% NVDA

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    3. CUP2018年3月24日 上午8:45

      本週走勢比二月標普跌1600點的那週更惡劣。

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    4. You'll Never Walk Alone2018年3月24日 下午12:07

      對，要準備大規劃撒退

      幣在美股的跌幅擴大往往在香港的深夜時段，往往無法應對，否則會再沽出部份持股

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    5. lam87512018年3月24日 下午12:27

      目標持現金比例幾多?

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    6. You'll Never Walk Alone2018年3月24日 下午11:48

      目前約30%多，但睇目前市況，至少要50%以上

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    7. CUP2018年3月25日 上午12:27

      今年食粥水定魚翅，可能就靠這兩星期，深夜都難免要起身主持大局。

      我只剩下17%股票ETF 、17%股票，其餘是 cash, gold ETF, SQQQ ETF

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    8. yiu kan2018年3月25日 下午7:04

      SQQQ?

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    9. You'll Never Walk Alone2018年3月26日 上午12:14

      理論上可以，不過對沖這東西並非我的專長。老實說我做這些對沖操作也是輸多贏少

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  17. lam87512018年3月26日 下午4:23

    今晚美股反彈，中美談判展開，仍會減持股票觀望嗎

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    1. You'll Never Walk Alone2018年3月26日 下午4:34

      要睇市況再決定，但今天港股的反彈力度足夠，暫不傾向趁高減持

      但一天的反彈代表不了什麼，會否增持股票言之尚早，目前約37%現金在適合水平

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