| Tesla (TSLA US) | 18.3% |
| Microsoft (MSFT US) | 12.0% |
| Crowdstrike (CRWD US) | 11.6% |
| Datadog (DDOG US) | 11.1% |
| MSCI (MSCI US) | 8.9% |
| Alteryx (AYX US) | 8.3% |
| Nvidia (NVDA US) | 6.6% |
| AMD (AMD US) | 5.9% |
| Apple (AAPL US) | 5.2% |
| Livongo Health (LVGO US) | 5.1% |
| Cash | 6.9% |
組合 year to date回報：15.1%
標普500 year to date年回報：(12.2%)
納指year to date年回報：(3.8%)
恆指 year to date 回報：(15.5%)
- 這兩週的投資表現絕對是喜出望外，自重拾進攻模式後，4月初以來再經歷非常好的return path。整體環境仍甚具挑戰性，但如能捉到 Cloud，work at/stay at home,以及遙距醫療這些大主題，自3月底的反彈取得可觀回報並不困難。反之 financial, 能源等舊經濟主題，雖則估值低及走勢落後，偶爾搏反彈或有一、兩天的高回報，但拉勻來說，risk reward profile 絕不化算
- 目前的宏觀環境及geopolitical 及有很多不明朗因素，但觀看上周五美股波幅指數 VIX 大跌逾13%跌回40以下，目前仍傾向相信市場訊號持看好立場
- 兩隻 SaaS 股 Crowdstrike 及 Datadog 不經不覺在不斷增持下，成為第三、四大持股。原本對這公司的信心不是太大，但美股討論區有很多資深投資者對此兩公司很大信心，且公司在高營收增長(80% 以上)之餘，更己進入了non GAAP 有盈利的階段
- 至於 Microsoft，則明顯是組合的中流抵柱，有著降低投資組合beta 值（波幅）的作用。至於Tesla，利好消息其實仍很多，中國的廠房己全面復產，Model 3在中國的反應也很好，而新推出的ModelY全球而言也有很好的評價；有分析指因武漢肺炎，拖慢了其他車廠在電動汽車R&D的後腳，故對Tesla 反而有利。Tesla 會於29日公佈季績
- 關於近日原油ETF 的苦主案，有感而發投資盡量要做在能力圏以內的事情，影響原油價格的變數實在太多，再加ETF 的條款很多潛在風險也可能未有披露。反之，目前投資組合內的公司，要有基本的理解及掌握並不太困難。目前也越認同投資貴精不貴多的道理，這大半年來買賣的來來去去都是那一批公司，只是於買賣技巧及策略上仍要鑽研
- 較遺憾的是未有全面捕捉e commerce的行情，Amazon買了一轉但很快沽出了。Shopify 早前在高位主動獲利套現，當時股價己高逾50天線近30%，沽出也是合理動作，但沽出後股價繼續上升。以business model 以言，提供個性化商貿平台的Shopify應較大眾化的Amazon更有增長動力，會繼續是重點watchlist裏面
- AYX的走勢相對較弱，其中原因是有劵商調低評級，認為疫情對公司的短期銷售會構成相對明顯影響，而公司是從事數據分析而不是目前熱門的SaaS。不擔心公司的核心競爭力，惟若相對弱勢持續的話或會減持。此外，投資者也預期此公司會是大型科技企業的收購對象
- portfolio組成的大方向應不會太大改變，武漢肺炎後的投資主題及大趨勢明確，不用貪品一時三刻的表現便宜而追落後。反而經4月份的大幅反彈過後，5月份在心態上宜稍為保守一點
