－ 澳元回升、銅價也開始回穩
－ 中國的經濟數據如PMI及工業生產等略為回升
－ 港匯指數企在強方
－ 上海的自由貿易區可能反映中央啟動新一輪改革的決心
－ 美股的期權隱含風險指標(VIX)回落
經近兩三個月的整理，投資組合的持股已和大半年前有所不同。由對經濟周期敏感度較低的強勢股或個別主題股（如頁岩氣相關）所主導、轉往較多指數股及和對經濟較敏感的周期性殘股。
中短期內選股仍會沿這方向，目前較關注的的有航運股、航空股及煤炭股等。
為保持組合內的平衡性，仍會維持若干比重的防守性及穩定增長股票。不諱言對組合內的周期性股份基本面信心不大，操作上以資金流向面考慮。認為對這些股份，採用更果斷的沽出準則（主要是趁高獲利的主動性沽出）及保持適當的組合平衡性才是風險管理之道。
目前組合：
| Market Vectors Biotech ETF (BBH) | 11.1% |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) | 10.3% |
| SPDR S&P Regional Banking (KRE) | 9.6% |
| Hutchison (13) | 9.2% |
| Kaisa (1638) | 6.5% |
| China Lesso (2128) | 6.1% |
| CPIC (2601) | 5.8% |
| Sunevision (8008) | 5.8% |
| Min Sheng Bank (1988) | 5.7% |
| Maanshan Iron (323) | 5.6% |
| Lonking (3339) | 5.3% |
| Ka Shui (822) | 5.1% |
| Lee & Man Paper (2314) | 4.9% |
| Cash | 9.0% |
sell 2601
回覆刪除buy 670 and 1898
睇住近期BDI抽升，我對航運股復甦比較有信心
回覆刪除但航空同煤炭，又有咩index可以參考?
煤炭可參考秦皇島指數
刪除買入1898及670，除了參考復甦主題及走勢外，基本面方面看中股價和帳面值有很大折讓
buy 1193
回覆刪除sell 323 & 3339
buy 1211
回覆刪除祝YOU兄中秋節快樂，人月兩團圓！！
回覆刪除另外，華潤燃氣#1193要賺多d，祝一年double，兩年quadruple！！
(>‿◠)
多謝藍兵兄!
刪除觀察到近日好些燃氣股的走勢有所好轉
燃氣股的短線風險,看來還是中石油調高批發價,未知能否全數轉嫁下游用戶
YOU兄:
刪除是呢！ 華潤燃氣#1193 早前被困於下降軌，這次希望能破軌。
BTW， 新奧能源#2688 中期業績遜於預期，但是這股反而技術最強，最早回升，短期走勢，有時真的不明白 ....
短期走勢通常unpredictable，這個「不解」也是「明白的」。 (>‿◠)
you sir中秋節快樂。
回覆刪除你之前提到要提升指數股的分布, 但為何要沽太保, 而選擇1193,1211等? 是否覺得2,3線是時候接力?
近日指數股升, 而2,3線落後大盤, 真是感到很難炒的感覺。
主要是見太保短線超買,故執行獲利策略
刪除目前看來市況也是以藍籌為主導
買入華潤燃氣除了是走勢突破外,也是因加強組合防守性考慮,近日觀察周期性股份的走勢有所減弱
買入比亞迪,是因新能源汽車的投資主題,畢竟目前組合的持股,缺乏一個很誘人的投資主題
只是比亞迪的買入時機做得不好,聯儲局延遲退市的宣佈,反使我作了倉促的決定
sell KRE US
回覆刪除reason: extending QE seems not favorable to small and mid banks, worsening TA
sell 1898
回覆刪除worsening TA
Sell 2314
回覆刪除Sell 1638
Reasons: other China property plays have weakened, resurfacing policy risks, and share price is forming a peaking pattern
Buy 1148
Reasons: good TA up pattern, undemanding valuation, and proxy in China BMW growth
seems the rally of cyclical plays are fading, are looking at other themes
回覆刪除buy 3337
回覆刪除reason: broken through short term downtrend, long term growth story still intact