2012年3月6日星期二

重創之後 再行部署

我不責怪自已今天才進一步沽售,畢竟難以估到今天的洗倉可以這麼厲害。但今天沽售的時機實在遲了一些,心態上不甘心跌了這麼多才賣出,結果逾等逾跌得多;這方面的心態須要改善。今天沽出的兩隻股票,之前已覺得有些不對路,但TA上又未致於非沽不可,結果今天股價備受重創。跌市發揮照妖鏡功能,把沽出資金買入相對走勢較佳的股份;並把現金水平提升至10%以上:

今天沽出:
勝獅貨櫃(716):和早前減持理由相同(上升動力減弱,尤其是不及另外兩隻貨櫃航運股;預測市帳率超逾1倍,若行業復甦速度不夠強,再大升空間不會太大);今天走勢遭受嚴重破壞,全線沽出
山水水泥(619):早前已察覺其他水泥股TA走勢顯著轉弱;而中央放棄保8,亦對固定資產投資利淡。但此股截至今日之前的TA尚不是太差,尤其是相對同行而言;決繼續保留。但今天的走勢全面轉差,唯有沽出止蝕

買入及加碼:
東岳(189):走勢仍企穩在上升軌及估值合理;只要經濟周期過了底部,此股的向上周期應會頗鞏固
融創(1918):今年首兩月的銷售相當理想
光大國際(257):剛公佈的業績理想,此環保股的估值雖偏貴;但其業務性質可發揮攻中帶守作用;走勢仍企穩在上升軌

目前組合:
Dongyue (189)12.6%
SUNAC (1918)11.2%
Guangzhou Ship (317)10.7%
Central China (832)9.0%
MI Energy (1555)7.8%
VTM Mining (893)7.8%
Chu Kong Pipe (1938)7.6%
Everbright International (257)6.4%
CMA Logistics (8217)5.7%
China Glass (3300)5.2%
Baoye (2355)5.2%
Cash10.8%


目前的現金水平是進取些,但始終認為在牛市中的洗倉日才大舉沽售不太適合,故今天在賣貨之餘也有買貨。中國降GDP增長目標只是令大市下調的借口,但留意國家轉變經濟增長重質不重量,對若干板塊(如和固定投資相關的)會有負面影響;反之,這對消費內需及環保等概念較利好。不用為牛市中偶爾出現的洗倉潮太擔心,反之這種市況可看清強弱股的真正分野。

28 則留言:

  1. 67今日大跌,是否就該算是弱股呢?

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    1. 67之前很強勢,但今天大跌逾10%,須要關注,20天應是重要支持位

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    1. 市場己預期2628去年的盈利不會太好,但看來這份盈警還要比市場預期再差。幸好周一已沽出平保,也可看出TA可作出預示作用

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  3. 我都認同,所以今日都入少量1299。 不過見調整力量不少,暫保留實力.

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    1. AIA母公司周二7%讓價配股出售1299,看來股價中短線還要面對一定沽售壓力

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  4. You sir,

    牛一嘅調整係咁急咁狠?

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    1. 牛市中出現這樣的調整絶不出奇。但老實說,在恆指升至22000不夠時,便出現這規模的回吐,是來得比預期中快

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    1. 老師果個迷一般嘅倉, 隨時多D少D, 而且佢長線持有, 從未打算沽貨, 完全唔夠佢玩.

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    2. Bear market again
      Bb chu

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  6. You Sir 沽出平保的 timing perfect, 我遲了一天又損失不少, 打算 cancel 名義上的中長線或短線持有, 因中長線持有局限了自己在 TA 轉弱時沽出獲利的時機

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    1. 其實唔須要太刻意分長短線,見勢色不對走人便可以

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  7. U sir , 今早汽車系反彈幾好,點睇該板塊?

    投機青年

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    1. 最近有政策指政府用車指定須用國產車,明顯是利好

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  8. U sir , 食左飯未?食完未?
    中資地產又點睇?我今早又補番 1224,並持有123。

    投機青年

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    1. 對內房股不特別看好,因現價表示市場充份預期中央在房地產政策會有所鬆動,但目前看來房地產政策最多只是有所微調。組合內仍持有的內房股有其獨特賣點,但832今天已進入警戒範圍

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  9. YOU SIR 現時市場風險正在增加,會否考慮增持多一點現金?

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    1. 未必會大幅增持現金,但投資組合應會再作一些調配

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  10. you sir,

    我也覺得未必需要大舉減持. 這幾天的跌市讓我想起10年3,4月的那次調整, 當時我應對得不好, 多隻股份被震出, 其中有兩三隻在年底升了一倍, 至今想起來還是非常後悔.

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    1. chan sir,

      今次唔好再令自己後悔

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    2. 的確無須大舉減持,但在選股配置今次有改善空間,請看即將發表的文章及稍後的檢討

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    3. 但係呢幾日跌市, 倉內有幾隻股票帳面虧損已超過10%時, 應該點應對呢? 沽出, 可能錯失倍升股; 唔沽, 可能又死牛.

      我今日繼續沽貨, 現金達50%

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    4. 以牛市框架看,周三沽出已是遲了一些;我周一、周二已沽出股票,而換入的股票表現也不算太差;但只是錯在沽出時機及規模不夠果斷

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  11. You sir, 3300 已貼近20天線,會否出清貨?

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    1. 此股暫未跌破2月初至2月中的高位,未算是危險期

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