| 舜宇光學 (2382 HK) | 11.8% |
| Netflix (NFLX US) | 10.6% |
| 藥明生物 (2269 HK) | 10.5% |
| Amazon (AMZN US) | 9.8% |
| Microsoft (MFST US) | 9.1% |
| Nvidia (NVDA US) | 9.0% |
| Boeing (BA US) | 8.0% |
| Salesforce (CRM US) | 7.8% |
| Disney (DIS US) | 7.2% |
| 新奧能源 (2688 HK) | 7.1% |
| 中海油 (883 HK) | 6.0% |
| Cash | 3.0% |
組合Year to date 回報：4.7%
標普500Year to date 回報：2.8%
恆指Year to date 回報：4.5%
－ 經一段時間回復Match (MTCH)一役的創傷後，組合表現重新跑羸大市。但其實以本身長期買賣Amazon, Nvidia等科技股王而言，這個成績絶對不滿意。究其中的原因，是太執著於突破阻力位高追，跌破支持位沽出的 momentum trading 風格
－ 買賣策略不外乎momentum (動力投資)及contrarian (反向投資)兩大方向，兩者互有優劣。正如之前檢討所言，近年令我困惑及frustrated的是，明明跟足selling rule去做，但投資成績在選股大致正確下，仍不夠突出。開始想通的是，過份在升至什麼位追入、跌破什麼位沽出等的trading rules鑽研，往往進入了死胡同。尤其是一些買賣準則太多人應用，或多或少會有失效及扭曲。例如以我的經驗，Amazon, Netflix,Nvidia等科技股王到需要沽出時，往往便是大市離底不遠的時候。逾覺得好些傳統的買賣準則有紙上談兵的感覺
－ 想做的買賣策略修正是構建了這個確信買入名單，對很有信心的公司，要嘗試多採用中短線的contrarian approach (反向投資)方式操作，即是在中短線走勢升得過高或跌得過多時採反方向而行。每隻買入的股票於基本面上總有些賣點，惟確信買入名單尤要注重其盈利增長點及競爭優勢的可持續性及確信性，當然也要在長期上升趨勢運行。至於名單以外的公司，則仍以momentum trading 為主軸。以前可能太傾向於 momentum trading 那一套，現要嘗試採納多些 contrarian trading 的要素把兩者融合
－ 經一輪的買賣操作後，投資組合的分佈較為分散。尤其是認為商品價格，尤其是油價已重上長期趨勢，所以加入了一些資源股。而美股方面則以龍頭科技股為主軸，認為只要買賣時機把握得好些，回報可勝於於二、三線股份太多鑽研
Conviction Buy List (確信買入名單)
美股
Adobe (ADBE)
Amazon (AMZN)
Apple (AAPL)
Salesforce (CRM)
Intuitive Surgical(ISRG)
Microsoft (MSFT)
Nvidia (NVDA)
Netflix (NFLX)
好未來(TAL)
Twitter (TWTR)
港股
友邦保險(1299)
舜宇光學(2382)
石藥(1093)
藥明生物(2269)
楓葉教育(1317)
睿見教育(6068)
YOU SIR幾時出擊教育股?
回覆刪除香港的教育股短線累積升幅己高，目前值搏率不大。而好未來向來有興趣，但走勢飄忽，要有些信心才下注
刪除By the way, OLLI績後暫升逾一2%，不錯👍
好多股票突破時已 hyper-extended，跌穿支持其實是 undercut & rally。所以近年操作已改為用 pocket pivot 買入和分段式止損。
回覆刪除買賣技巧方面還要向CUP sir學習，逾覺得好些傳統的買賣指標不可全完套用及有紙上談兵的感覺
刪除師兄睇好SaaS?
回覆刪除成個sector處明顯升勢，而SaaS 相信也是IT未來的大趨勢，唔知兄台有何特別睇法呢？
刪除除左最老土既ADP, 我未理解到CRM/NOW/ADBOE等公司係各自領域既優勢, 所以要買既話可能要買齊一套...
刪除Consider SKYY (cloud and bid data ETF)
刪除Amazon 做埋英超的串流廣播
回覆刪除Amazon secures Premier League streaming rights in UK
Amazon (NASDAQ:AMZN) has secured the rights to stream Premier League football matches in the UK.
The exclusive rights mark the first time the games will appear on a streaming-only service.
Prime subscribers will have access to 20 games next season including the Boxing Day matches. Members can also access weekly highlights of all Premier League matches.
Amazon doesn’t disclose how much it paid for these games, but BT and Sky have the remaining rights for the season and pay around $12.5M per game.
Nice shipment figures
回覆刪除舜宇光學(02382.HK)5月份手機鏡頭出貨量升70.2%
舜宇光學(02382.HK)公布，5月份手機鏡頭按年升70.2%至7,692.4萬件，環比上升8.6%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。
車載鏡頭升20.1%至303萬件，主要是因為車載成像領域的快速成長和公司車載鏡頭全球市佔率較去年同期上升。
手機攝像模組升58.5%至3,405.7萬件，環比上升19.2%，主要是因為公司在國內智能手機市場的份額上升。
經過昨日,持倉太重科技股又重挫, 但除了科技股, 零售股, 實在想不到那個SECTOR動力較強。
回覆刪除IBD50都偏重科技股多。
請問YOU SIR現在看好那些SECTOR IN US?
其實無話特別睇好邊個sector，買美股主要從stock coverage exposure 考慮
刪除例如我買入Amazon及Netflix等 Internet play，因相信佢地相比700，長遠更具前景及競爭力
美國的本土的消費股好似表現不錯，但認識不深因而不敢大注及長渣。至於那些國際品牌如Nike，走勢其實是很好，但須注意美元升值的風險
科技股暫時應還在明確上升走勢。此外，油價及商品價格重上長期上升走勢應是要關注的宏觀走勢
hm... may have to sell BA
回覆刪除Boeing slips 1% on report of possible order cancellation
Amid a review of its fleet plans after suffering almost a $2B loss a couple of years back, Etihad Airways is mulling the cancellation or deferment of billions of dollars of 777X orders, according to Reuters.
The company, according to the report, would be willing to pay penalties rather than face overcapacity.
欠佳的5月份經濟數據
回覆刪除內地5月規模以上工業增加值按年增6.8% 略低於預期
中國首五月城鎮固定資產投資按年升6.1% 預期升7%
內地5月社會消費品零售總額按年增速回落至8.5% 低預期
sell BA
回覆刪除Sell 883
回覆刪除NVDA 似乎突破失敗。
回覆刪除Yes, just sold NVDA and bought ADBE
刪除US tech stocks stay resilient and we can keep holding them. They are sill in solid uptrend
This might be the fundamental reason, a set back in GPU roll out. I believe this is a temporary set back and the long term outlook of Nvidia is still very promising. But we couldn't ignore medium term share price movement. In addition, what makes me cautious is that there have been many positive analysis on Nvidia in Seeking Alpha lately, in spite of this its share price still underperformed to Amazon and Netflix. Lack of share price momentum upon positive news sends an alarming signal
刪除https://seekingalpha.com/news/3362102-analysts-concerned-nvidia-tactical-setback-gpu-delay
Analysts concerned about Nvidia "tactical setback" with GPU delay
Morgan Stanley comments on Nvidia’s (NASDAQ:NVDA) CEO saying it will be “a long time” before the next gaming GPUs.
Firm says it needs further color from management on a timeframe but notes that the product cycle was the key to the firm’s growth assumptions in the October and January quarters, pushing gaming ramp to next year.
MSCO calls the announcement a “tactical setback.”
2382.hk 似乎已玩完。
回覆刪除參考本文及剛發表文章的沽出準則檢討，若對公司真有信心的話，不應太受這些強烈的沽售壓力干擾，當然前提是要對公司有信心
刪除公司上半年的shipment growth增長那麼高，毛利率有一點下滑，其實絶不出奇，再加上大盤指數轉弱，出現大規模的獲利回吐。再大的風險，其實是港股及大中華區宏觀環境的顯著惡化
我的那一套和您的有些不同，您是純粹用TA的基礎，而我則是TA及FA並重，基於這些差別處理手法會有不同
我過往的經驗是，明明買中了倍升股，但因中短線的沽出訊號或市況調整而在不適合的情況沽出，從而賺少了很多。我的takeaway是，對於有信心的公司，一是要把握先機早在相對高位沽出或減持，otherwise情願在大盤大幅調整時捱價。當然，怎樣判辨真是倍升股又是另一回事，依我經驗來來去去都是那些公司，畢竟在資本主義及全球化下，龍頭公司是會做大做強；問題是您有否定力及信心及當中的買賣技巧
《大行報告》瑞信下調舜宇(02382.HK)目標價至190元 料手機鏡頭模組毛利短期受壓
刪除瑞信發表研究報告，指舜宇(02382.HK)管理層稱付運量向全年目標邁進，手機鏡頭模組及車用鏡頭付運量於下半年復甦，上半年毛利率下跌，但下半年會改善。
該行指，公司正計劃多項升級，包括3鏡頭、大光圈、3D感應、更好的光學變焦等，以改善用戶體驗及影像質素，預期分別會於今明兩年見增長。新產品如LiDAR將帶動車用業務增長。
該行又指，料短期手機鏡頭模組利潤受壓，但於下半年會改善。基於較低毛利，盈測及目標價下調2%，目標價由194.7元下調至190元，維持「跑贏大市」評級。
《大行報告》大摩：舜宇(02382.HK)上半年手機鏡頭毛利承壓為預期內 管理層料下半年復甦
刪除大摩發表研究報告，指舜宇(02382.HK)管理層對行業正面看支持該行觀點，但管理層短期調低3D感應前景，手機相機模組利潤受壓符該行預期，管理層料下半年有改善。該行維持對公司「增持」看法，目標價220元。
該行指，管理層相信三鏡頭會成未來主流，並於今年第四季起增加出貨；手機鏡頭模組將成重要項目，公司亦開始以全球手機生產商為目標客戶，同時維持對車用鏡頭的目標。