2012年4月3日星期二

板塊又再輪換 市況略回穩

幸好今天買了中國建材(3323)及融創(1918),否則今天投資組合會出現輕微逆市負回報。在上篇文章的回應留言裏,已提及買入兩股的原因;事實上,水泥及內房股近一週的跑出是有些爆冷的。

從二、三線股的表現看來,市況已有某程度的改善。近日跑出的,是一些beta值高、被視為周期性的股票;除了上段提及的水泥及內房股外,中資金融股、材料股、航運股、及紙業股等也是例子。反之,盈利變數較少,且在3月份調整市中企得較硬淨的公司(例如燃氣股),有不少在今天的表現是落後大盤。資金似乎正進行新一輪板塊調動。

3月份的調整有機會完結;在3月底最後一天大幅減持股票,不幸地看來是未有做足風險管理下,倉促的被震走。惟個人不欲一天內把倉位大幅提升,我也不認為大盤很快會回復單邊升市的狀況。經3月份的調整後,個股之間已出現洗牌,在強弱分明下找出下一批投資對象並不是難事。

目前組合:
AAC (2018)9.8%
SUNAC (1918)9.1%
Towngas China (1083)8.3%
Belle (1880)8.2%
Techtronic (669)7.7%
CNBM (3323)7.7%
Everbright International (257)6.6%
Great Wall Motor (2333)6.5%
X Step (1368)6.5%
TCL Multimedia (1070)5.8%
Cash23.9%

33 則留言:

  1. 第一! 今日心思思想買 3333, 或 1918 或 81. 不過急升了那麼多, 都係 hold 住. 內房和水泥會否係下一輪的主角呢? ^-^

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    1. 始終相關行業政策風險大,不敢話有很大信心

      但認為國內房地產市道始終有一定剛性需求,且近日個別內房股公佈能較佳的3月份銷售;只要大盤回穩的話,這板塊的優質公司仍有很大機會跑出

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  2. 你之前買入的金界(3918)最後也沽出了, 為什麼?
    你不看好它的前景? 還是你預料到它會配股?
    但我認為它配股無非都係想用來興建新賭場之用, 不需太擔心~
    另外, 你會再買它嗎?

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    1. 沽出是因股價走現沒預期中硬淨,且股價一度失守3.5元支持位

      主席以大幅折讓配股似是套現居多,暫不考慮再買入

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  3. You sir 請問3337仲有無留意?走勢開始向上。

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    1. 走勢有所好轉,但公司的基本面尚未能給予充足信心

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  4. http://blog.sina.com.cn/s/blog_467a66b00102dz0d.html

    寻找第二个五亿消费者

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  5. http://finance.sina.com.cn/stock/jsy/20120405/075811748913.shtml

    A股市场迎来四重利好 今日高开低走的概率较大

      虽然一季度A股市场的表现难尽人意,但清明节期间消息面所透露的诸多利好却不由得使投资者对4月份沪深两市“开门红”充满了期待。不过在业内人士看来,尽管最近两日关于A股市场的利好消息颇多,但鉴于其实际效果尚待观察,加之大盘主要技术指标并无好转以及外盘在清明节期间出现回落,A股市场能否在4月份“开门见喜”还有一定的变数。

      消息面

      A股市场迎来四重利好

      QFII扩容、PMI创新高、新股改革、信贷宽松等利好消息在短短三天的清明节小长假内接踵而至。

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  6. http://finance.sina.com.cn/stock/y/20120403/110211742191.shtml

    戴相龙:将来养老金投资股票比例最高40%

      新浪财经讯 4月3日上午消息,社保基金理事长戴相龙在“博鳌亚洲论坛2012年年会”的“国际货币体系改革:方向与路径”分论坛上介绍,长期来看,股票投资占全国社会保障基金整个资产配置只有20%左右,但是占利润40%左右,将来养老金投资股票最高40%。

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  7. http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120405/News/ea_eaa1.htm

    小黃金周零售旺 金舖獨憔悴
    經濟降溫 內地客減買奢侈品

    【明報專訊】內地從本周一起連放3天假,形成清明節小黃金周,香港零售商仍然受惠,有百貨公司延長營業時間來應市,酒店入住率亦高企。不過,去年表現標青的珠寶鐘表商卻「斯人獨憔悴」,今年起銷售急速放緩,縱使小黃金周令人流增加,有鐘表零售商估計期內仍難有雙位數增長。

    本港零售業「風水輪流轉」,珠寶鐘表商今年以來銷售放緩,於2月份本港零售數據中,珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別的銷售額仍增長14%,但銷售量只有5.5%增長,顯示銷售主要靠價格上升來帶動。太子珠寶鐘表執行董事朱繼陶稱,由於公司九成客源是內地人,內地調控房地產及經濟增長目標下調至7.5%,都影響集團銷售。

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  8. http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120405/News/ea_eac1.htm

    溫總斥壟斷 內銀震騰騰
    2012年4月5日

    【明報專訊】內銀業績潮剛結束,本港上市內銀又一年錄得盈利高增長,「銀行暴利」的爭論揮之不去。國務院總理溫家寶日前開腔談到,銀行獲利太容易,中央已統一思想打破銀行壟斷,矛頭似乎直指大型內銀。不過,有分析師認為,溫總是次講話,更重要的是反映了當前內地經濟增長動力確實不足,除需要銀行給予企業信貸支持外,也是引導民間資本進入金融業的良機。

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  9. You sir 點解甘睇好大市?

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    1. 我上面post的news link,加上A股倒跌為升,已給予一定啟示;若大盤整固完結的話,這些因外圍大跌的震倉日會是低吸機會

      81及210明顯是強股形態,要趁這些指數大跌日才有機會低吸

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  10. You Sir,

    how come u turn aggressive again?
    did you find any bottom finishing signs?

    Thanks

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  11. You sir, may I know why you sold 1880? Becoz bad rebound?
    Ck

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    1. I switch from 1880 to 210. The reason is quite obvious when comparing their price trend

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  12. 最終我都係 3333, 81 和 1918 當中選了 1918, 貪佢夠平 ^-^

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    1. 81勝在相對夠穩,但爆炸力不大

      1918具有爆炸力,風險是負債高;只要無進一步打壓內房政策,問題應不大

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    2. 近日內房和水泥齊齊轉強, 應該唔係流料 ^^

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  13. 604得唔得?佢都好平

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    1. 對此股暸解不太深,但感覺上應該okay,至少在公佈業績後股價反應不錯,而近期廣東省的樓市銷情是不錯

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  14. 小弟20萬元實戰倉, 以技術分析配合基本分析選股, 適時買入和沽出, 目標為跑贏大市.

    每日投資評論05/04/2012(網主真人錄音)
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