今天買入合生元（１１１２）、國際煤機（１６８３）、中金再生（７７３）、及加碼山水水泥（６９１）、同時沽出動力轉差的利信達（７３８）；組合進入全持貨狀態。１１１２及７７３均是正確的買入。合生元是冒起中的consumer staple、而中金再生雖則波幅大及市場對它有一些偏見，但上升空間其實頗大、在接近高位加碼山水水泥，似乎急進一些、而國際煤機買入後反而倒跌，暫不算成功買入。今次買入的策略是把注碼分散在數隻看好的股份上，當有一隻跑出時才加碼。今天有想過加碼長城汽車（２３３３）及中金再生，但已沒有多餘資金，且走勢確認強勢後越升越有；正如之前分享所說，好股給你上車的時間不會太多。
目前持倉中水泥股佔近２０％比重，惟認為以行業景氣及其走勢值得重倉。今天組合持股大部份表現對版，除了ＹＧＭ（３７５）及中視金橋（６２３）以外，惟可再給些時間觀察。上周四沽出的茂業（８４８）今天仍無起色，沽出失去動力的股票暫時正確。我認為汽車業近日的newsflow已有點炒過籠。
今天組合表現回復正常，升2.3%。反映上周四為投資組合作出大規模補救的付出見效。中短線仍可樂觀，惟中央未有明確修改經濟政策信號之前，仍是以上落市視之。
目前持股：
| Shanshui Cement (691) | 13.1% |
| Xinyi Glass (868) | 10.3% |
| YGM (375) | 9.8% |
| Intime (1833) | 9.7% |
| Dongyue (189) | 9.5% |
| Jiangxi Copper (358) | 7.7% |
| Biostime (1112) | 7.0% |
| Gome (493) | 7.0% |
| Sinomedia (623) | 5.9% |
| Great Wall Motor (2333) | 5.7% |
| Anhui Conch Cement (914) | 5.5% |
| China Metal Recycling (773) | 4.7% |
| International Mining Machine (1683) | 4.3% |
沒有進入水泥股是這幾天操作的遺憾. 不過整體組合表現還不錯, 算是有個心理安慰:)
回覆刪除375一向和指數表現不太相關, 我覺得不必急於改變對其的看法, 尤其是在整體組合表現恢復水準的時候, 有一些這類股份也影響不大, 甚至它們有可能成為市況逆轉時的緩衝, 同時, 如你之前分析, 375是有可能被市場重估的.
我之前的746也是很沉悶, 但離場時獲得約30%的收益, 或許375也會是同類.
I agree with you yfchan sir, I too love to hold one or two the kind of stocks like 375 just to make the portfolio more balanced.
回覆刪除tontongood sir: 我持有的悶股536和375目前是組合第二及第三持股, 但整個組合這幾天的表現都不錯.
回覆刪除持有一些悶股雖然可能影響短期回報, 但給了組合一個緩衝去加入一些較具動力的股份投機. 若沒有這類股份在組合, 我可能未必會去買入887和716這類波動大的股份以爭取短期回報.
另外, 如果選對股份, 這種悶股的回報是絕不失禮的:) 我的536其實現在相對買入價回報也是不錯的.
似乎都係水泥股最受歡迎.
回覆刪除YOU SIR,您好
回覆刪除我想请教一下，如果一个股票的成交金额最近老是很少，只有几万港币，这是否说明货源已经归到庄家手中，是否可以帮我看看3303，此股我本来有10%的利润，可惜太贪心，现在变成亏本。但最近发现成交量离奇低。
RABIT
樓上兩位高手：我其實無認真考慮沽出ＹＧＭ，其實這類股份和大盤相關性不高；除非公佈業績後市場反應很差，否則不應輕易沽出；從ＴＡ看，ＹＧＭ仍守穩在升軌上；多謝yfchan的提醒，組合中有些穩步上升的悶股，對平穩組合回報有幫助
回覆刪除Manfred: 水泥股是受惠保障房工程及結構性供不應求
回覆刪除這個可能是國內開始放鬆銀根的訊號，要留意其對股市的影響：
回覆刪除http://www.cnstock.com/index/cj/201107/1392376.htm?page=1
央行日前召开的货币政策委员会二季度例会提出，注意把握政策的稳定性、针对性和灵活性。与之前几次例会相比，此次会议提出政策的稳定性，且将其放在首位。
业内人士称，这很可能意味着下半年货币政策工具的使用会有所调整，表现在存款准备金率使用的频率降低，价格型工具发挥相对重要的作用。
与此同时，前两个季度例会均强调稳定价格总水平的宏观调控任务，但是在此次例会中通篇不见“稳定价格总水平”的表述，只是提到“通胀压力仍然处在高位”。
Rabit：
回覆刪除成交少不代表货源归邊，看３３０３的圖表更加不似，不應以這個作為買賣的考慮
cut loss 1683, buy 970
回覆刪除唉，無聽 You Sir 及 Chan Sir 一直的勸告，昨天減持 1/3 375，一沽就升....T_T
回覆刪除投資達人：死牛固然不可取，但投資／投機有時不妨給些耐性
回覆刪除buy 773
回覆刪除add 2333
回覆刪除沒想到剛剛討論過375, 今天就大升:)
回覆刪除You Sir and Chan Sir 發過豬頭 again !
回覆刪除今天真係o個個英文字！X3了 （怕邪所以都係唔寫出來，哈哈！）
回覆刪除